财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
619.64 |
1236.53 |
616.45 |
3196.23 |
813.42 |
| 本期利润(万元) |
619.64 |
1236.53 |
616.45 |
3196.23 |
813.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239885.70 |
158554.93 |
150905.84 |
194889.23 |
151601.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.53 |
15379.87 |
95555.94 |
150901.11 |
121261.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
906509.99 |
922082.63 |
625433.82 |
516693.35 |
523690.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
906509.99 |
922082.63 |
625433.82 |
516693.35 |
523690.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.00 |
157.94 |
166.58 |
158.89 |
166.80 |
| 应付托管费(万元) |
37.25 |
39.49 |
43.51 |
42.37 |
44.48 |
| 资产总计(万元) |
1027990.75 |
1056378.85 |
865934.99 |
781275.63 |
726442.35 |
| 负债合计(万元) |
356.35 |
13104.08 |
3858.78 |
13364.84 |
24337.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
1027634.40 |
1043274.77 |
862076.20 |
767910.80 |
702105.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
784.18 |
3569.81 |
2076.45 |
4564.55 |
2276.48 |
| 投资收益(万元) |
7499.68 |
13723.02 |
6641.39 |
11818.44 |
6360.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8283.86 |
17292.83 |
8717.84 |
16382.99 |
8637.11 |
| 管理人报酬(万元) |
893.91 |
1876.24 |
1032.86 |
1969.07 |
1019.64 |
| 托管费(万元) |
223.48 |
485.36 |
274.52 |
525.08 |
271.90 |
| 其它费用(万元) |
15.22 |
30.03 |
16.22 |
29.55 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
2231.01 |
4231.84 |
2216.95 |
4267.65 |
2166.61 |
| 利润总额(万元) |
6052.85 |
13060.99 |
6500.89 |
12115.34 |
6470.49 |
| 净利润(万元) |
6052.85 |
13060.99 |
6500.89 |
12115.34 |
6470.49 |
