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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
979538.41
14.60%
债券
3787421.48
56.44%
银行存款和结算备付金
1935738.14
28.85%
其他资产
7930.02
0.12%
资产总值:
6710628.06万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
829.70
83348.60
1.37%
25建设银行CD073
800.00
79788.13
1.31%
25进出04
750.00
75629.87
1.24%
25民生银行CD168
650.00
64188.83
1.05%
25浙江泰隆商行CD010
600.00
59815.10
0.98%
25齐鲁银行CD122
600.00
59584.58
0.98%
25民生银行CD146
600.00
59291.76
0.97%
25中证S2
510.00
51560.98
0.84%
25齐鲁银行CD107
500.00
49912.07
0.82%
25上海银行CD072
500.00
49883.99
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
457476.68
7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浙江泰隆商行CD001
1000.00
99950.00
1.66%
25长沙银行CD123
1000.00
99678.32
1.66%
25兴业银行CD114
800.00
79745.87
1.33%
25宁波银行CD092
800.00
79720.67
1.33%
25建设银行CD073
800.00
79399.75
1.32%
24民生银行CD306
700.00
69866.33
1.16%
25进出04
650.00
65300.82
1.09%
25中信银行CD028
600.00
59894.02
1.00%
25农业银行CD158
600.00
59867.60
1.00%
25民生银行CD146
600.00
59043.16
0.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
428524.25
7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD100
1000.00
99581.45
1.68%
25建设银行CD073
800.00
79017.46
1.33%
20国开08
710.00
72776.41
1.22%
24民生银行CD306
700.00
69529.56
1.17%
24民生银行CD387
600.00
59864.83
1.01%
25工商银行CD107
600.00
58889.97
0.99%
24江苏江南农村商业银行CD133
500.00
49869.29
0.84%
24浙商银行CD127
500.00
49946.32
0.84%
25农业银行CD088
500.00
49963.35
0.84%
25长沙银行CD045
500.00
49952.08
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
299843.02
5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%