资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 870597.65 12.97%
债券 3102854.63 46.22%
银行存款和结算备付金 2739136.43 40.81%
其他资产 3.44 0.00%
资产总值:6712592.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD051 1400.00 138870.29 2.24%
25民生银行CD298 750.00 74854.69 1.21%
26建设银行CD220 700.00 69171.01 1.12%
26江苏银行CD057 700.00 69510.71 1.12%
26北京银行CD055 600.00 59954.90 0.97%
26渤海银行CD285 500.00 49921.31 0.81%
26东莞农村商业银行CD084 500.00 49835.01 0.80%
25长沙银行CD280 500.00 49872.73 0.80%
26苏州银行CD100 500.00 49848.07 0.80%
26渤海银行CD224 500.00 49844.70 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244964.84 3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%