财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30216.86 |
15539.21 |
68314.10 |
15893.21 |
36667.23 |
| 本期利润(万元) |
30216.86 |
15539.21 |
68314.10 |
15893.21 |
36667.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6123444.41 |
6130652.74 |
6023021.00 |
5922560.71 |
5798683.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
31.05 |
0.00 |
30.41 |
0.00 |
29.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2539461.16 |
2179092.71 |
734908.66 |
1902827.57 |
1835589.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2963487.08 |
3322089.44 |
4504872.83 |
1724094.76 |
2262563.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2963487.08 |
3322089.44 |
4504872.83 |
1724094.76 |
2262563.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1710.84 |
1743.82 |
1615.44 |
1516.84 |
1382.87 |
| 应付托管费(万元) |
259.22 |
264.22 |
244.76 |
229.82 |
209.53 |
| 资产总计(万元) |
6947554.31 |
6659356.34 |
6536898.38 |
5689692.69 |
5446678.59 |
| 负债合计(万元) |
649508.89 |
478775.37 |
531781.68 |
111883.13 |
402615.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
6298045.42 |
6180580.97 |
6005116.70 |
5577809.57 |
5044063.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29919.49 |
50899.69 |
29503.21 |
83545.46 |
46859.81 |
| 投资收益(万元) |
25175.25 |
62318.56 |
29348.36 |
32556.98 |
13963.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
55094.74 |
113218.26 |
58851.56 |
116102.45 |
60823.42 |
| 管理人报酬(万元) |
10278.32 |
19914.75 |
9721.09 |
17074.55 |
8425.01 |
| 托管费(万元) |
1557.32 |
3017.39 |
1472.89 |
2587.05 |
1276.52 |
| 其它费用(万元) |
28.46 |
47.68 |
27.28 |
44.22 |
22.63 |
| 费用合计(万元) |
23892.57 |
41923.95 |
20401.48 |
35488.27 |
16897.65 |
| 利润总额(万元) |
31202.16 |
71294.31 |
38450.09 |
80614.17 |
43925.77 |
| 净利润(万元) |
31202.16 |
71294.31 |
38450.09 |
80614.17 |
43925.77 |
