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7日年化收益率:0.9050%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2271元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.4046亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
招商招金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平
661 易方达财富快线货币C 0.2276元 0.84%
662 嘉实薪金宝货币A 0.2272元 0.85%
663 招商招金宝货币A 0.2271元 0.91%
664 国泰货币A 0.2265元 1.08%
665 中银如意宝货币E 0.2264元 0.83%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD051 1400.00 138870.29 2.24%
25民生银行CD298 750.00 74854.69 1.21%
26建设银行CD220 700.00 69171.01 1.12%
26江苏银行CD057 700.00 69510.71 1.12%
26北京银行CD055 600.00 59954.90 0.97%
26渤海银行CD285 500.00 49921.31 0.81%
26东莞农村商业银行CD084 500.00 49835.01 0.80%
25长沙银行CD280 500.00 49872.73 0.80%
26苏州银行CD100 500.00 49848.07 0.80%
26渤海银行CD224 500.00 49844.70 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244964.84 3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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