最新动态

7日年化收益率:1.0120%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2722元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.4046亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
招商招金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 671 位,低于同类基金平均水平
669 泓德泓利货币B 0.2723元 0.98%
670 汇添富和聚宝货币A 0.2722元 1.01%
671 招商招金宝货币A 0.2722元 1.01%
672 上银慧盈利货币A 0.2720元 1.24%
673 中信建投智多鑫货币 0.2719元 0.98%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 829.70 83348.60 1.37%
25建设银行CD073 800.00 79788.13 1.31%
25进出04 750.00 75629.87 1.24%
25民生银行CD168 650.00 64188.83 1.05%
25浙江泰隆商行CD010 600.00 59815.10 0.98%
25齐鲁银行CD122 600.00 59584.58 0.98%
25民生银行CD146 600.00 59291.76 0.97%
25中证S2 510.00 51560.98 0.84%
25齐鲁银行CD107 500.00 49912.07 0.82%
25上海银行CD072 500.00 49883.99 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 457476.68 7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告