资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1313709.94 18.91%
债券 2963487.08 42.66%
银行存款和结算备付金 2544250.84 36.62%
其他资产 126106.46 1.82%
资产总值:6947554.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1380.00 139729.98 2.22%
26工商银行CD051 1400.00 138358.80 2.20%
25北京银行CD182 1000.00 99871.64 1.59%
26齐鲁银行CD011 1000.00 99841.50 1.58%
23农发13 810.00 82701.19 1.31%
25民生银行CD298 750.00 74544.73 1.18%
26北京银行CD055 700.00 69693.14 1.11%
26江苏银行CD057 700.00 69242.63 1.10%
25民生银行CD168 550.00 54982.74 0.87%
25珠海华润银行CD041 500.00 49982.07 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515180.28 8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%