资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 979538.41 14.60%
债券 3787421.48 56.44%
银行存款和结算备付金 1935738.14 28.85%
其他资产 7930.02 0.12%
资产总值:6710628.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 829.70 83348.60 1.37%
25建设银行CD073 800.00 79788.13 1.31%
25进出04 750.00 75629.87 1.24%
25民生银行CD168 650.00 64188.83 1.05%
25浙江泰隆商行CD010 600.00 59815.10 0.98%
25齐鲁银行CD122 600.00 59584.58 0.98%
25民生银行CD146 600.00 59291.76 0.97%
25中证S2 510.00 51560.98 0.84%
25齐鲁银行CD107 500.00 49912.07 0.82%
25上海银行CD072 500.00 49883.99 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 457476.68 7.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%