资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1152279.23 17.30%
债券 3322089.44 49.89%
银行存款和结算备付金 2181823.59 32.76%
其他资产 3164.08 0.05%
资产总值:6659356.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD298 1700.00 167594.33 2.71%
25建设银行CD431 1500.00 148886.62 2.41%
25北京银行CD182 1000.00 99045.88 1.60%
25农发21 879.70 88694.08 1.44%
25进出04 750.00 75911.51 1.23%
25齐鲁银行CD122 600.00 59830.80 0.97%
25民生银行CD146 600.00 59541.41 0.96%
25民生银行CD168 550.00 54538.20 0.88%
25中证S2 510.00 51686.55 0.84%
25齐鲁银行CD138 500.00 49957.94 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 454922.92 7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%