财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
638.26 |
1782.85 |
964.72 |
4951.59 |
739.49 |
| 本期利润(万元) |
638.26 |
1782.85 |
964.72 |
4951.59 |
739.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179740.33 |
206433.54 |
236134.85 |
178381.38 |
178690.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
734908.66 |
1902827.57 |
1835589.20 |
2134888.00 |
1485044.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4504872.83 |
1724094.76 |
2262563.80 |
920279.29 |
1380192.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4504872.83 |
1724094.76 |
2262563.80 |
920279.29 |
1380192.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1615.44 |
1516.84 |
1382.87 |
1301.88 |
1078.07 |
| 应付托管费(万元) |
244.76 |
229.82 |
209.53 |
197.25 |
163.34 |
| 资产总计(万元) |
6536898.38 |
5689692.69 |
5446678.59 |
4640282.21 |
4244433.34 |
| 负债合计(万元) |
531781.68 |
111883.13 |
402615.49 |
5842.63 |
187127.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
6005116.70 |
5577809.57 |
5044063.09 |
4634439.57 |
4057305.95 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29503.21 |
83545.46 |
46859.81 |
68734.50 |
30923.79 |
| 投资收益(万元) |
29348.36 |
32556.98 |
13963.61 |
30723.30 |
15112.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
58851.56 |
116102.45 |
60823.42 |
99457.80 |
46035.95 |
| 管理人报酬(万元) |
9721.09 |
17074.55 |
8425.01 |
13475.36 |
6229.54 |
| 托管费(万元) |
1472.89 |
2587.05 |
1276.52 |
2041.72 |
943.87 |
| 其它费用(万元) |
27.28 |
44.22 |
22.63 |
42.69 |
20.52 |
| 费用合计(万元) |
20401.48 |
35488.27 |
16897.65 |
26561.85 |
12440.31 |
| 利润总额(万元) |
38450.09 |
80614.17 |
43925.77 |
72895.95 |
33595.64 |
| 净利润(万元) |
38450.09 |
80614.17 |
43925.77 |
72895.95 |
33595.64 |
