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7日年化收益率:1.2350%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3046元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3088亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
招商招金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 357 位,高于同类基金平均水平
355 中银货币A 0.3047元 1.11%
356 万家货币A 0.3046元 1.07%
357 招商招金宝货币B 0.3046元 1.24%
358 融通易支付货币B 0.3043元 1.12%
359 博时现金宝货币C 0.3042元 1.07%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1489.70 150736.39 2.40%
25建设银行CD431 1500.00 149489.23 2.38%
26齐鲁银行CD011 1000.00 99441.97 1.58%
25北京银行CD182 1000.00 99455.62 1.58%
25民生银行CD298 750.00 74239.41 1.18%
25进出06 700.00 70658.18 1.12%
26江苏银行CD057 700.00 68978.47 1.10%
25民生银行CD146 600.00 59786.64 0.95%
25民生银行CD168 550.00 54758.79 0.87%
25重庆银行CD011 500.00 49984.37 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 601924.07 9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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