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7日年化收益率:1.2630%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3440元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3088亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
招商招金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 336 位,高于同类基金平均水平
334 泰康薪意保货币B 0.3441元 1.50%
335 华泰柏瑞交易货币C 0.3440元 1.26%
336 招商招金宝货币B 0.3440元 1.26%
337 国寿安保聚宝盆货币A 0.3436元 1.32%
338 南方天天宝B 0.3433元 1.25%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD298 1700.00 167594.33 2.71%
25建设银行CD431 1500.00 148886.62 2.41%
25北京银行CD182 1000.00 99045.88 1.60%
25农发21 879.70 88694.08 1.44%
25进出04 750.00 75911.51 1.23%
25齐鲁银行CD122 600.00 59830.80 0.97%
25民生银行CD146 600.00 59541.41 0.96%
25民生银行CD168 550.00 54538.20 0.88%
25中证S2 510.00 51686.55 0.84%
25齐鲁银行CD138 500.00 49957.94 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 454922.92 7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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