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7日年化收益率:1.3380%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.4628元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3088亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
招商招金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 133 位,高于同类基金平均水平
131 创金合信货币C 0.4663元 1.64%
132 国新国证现金增利B 0.4638元 1.37%
133 招商招金宝货币B 0.4628元 1.34%
134 信澳慧理财货币 0.4610元 1.25%
135 中欧骏泰货币A 0.4571元 1.11%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD298 1700.00 167594.33 2.71%
25建设银行CD431 1500.00 148886.62 2.41%
25北京银行CD182 1000.00 99045.88 1.60%
25农发21 879.70 88694.08 1.44%
25进出04 750.00 75911.51 1.23%
25齐鲁银行CD122 600.00 59830.80 0.97%
25民生银行CD146 600.00 59541.41 0.96%
25民生银行CD168 550.00 54538.20 0.88%
25中证S2 510.00 51686.55 0.84%
25齐鲁银行CD138 500.00 49957.94 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 454922.92 7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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