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7日年化收益率:1.1010%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3032元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3088亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
招商招金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 318 位,高于同类基金平均水平
316 诺德货币B 0.3035元 1.22%
317 德邦德利货币B 0.3032元 1.13%
318 招商招金宝货币B 0.3032元 1.10%
319 富国收益宝交易型货币B 0.3031元 1.14%
320 光大保德信货币B 0.3031元 1.11%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1380.00 139729.98 2.22%
26工商银行CD051 1400.00 138358.80 2.20%
25北京银行CD182 1000.00 99871.64 1.59%
26齐鲁银行CD011 1000.00 99841.50 1.58%
23农发13 810.00 82701.19 1.31%
25民生银行CD298 750.00 74544.73 1.18%
26北京银行CD055 700.00 69693.14 1.11%
26江苏银行CD057 700.00 69242.63 1.10%
25民生银行CD168 550.00 54982.74 0.87%
25珠海华润银行CD041 500.00 49982.07 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515180.28 8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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