资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2026484.97 11.86%
债券 7719590.00 45.16%
银行存款和结算备付金 7346555.65 42.98%
其他资产 442.78 0.00%
资产总值:17093073.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 2000.00 199260.67 1.17%
26农业银行CD156 2000.00 198574.72 1.17%
26建设银行CD108 2000.00 199684.65 1.17%
26农业银行CD146 1800.00 179433.67 1.06%
26兴业银行CD170 1600.00 159473.40 0.94%
26中国银行CD029 1600.00 158863.58 0.93%
26上海银行CD076 1600.00 158859.77 0.93%
26中国银行CD018 1500.00 149540.38 0.88%
26上海银行CD108 1500.00 149156.61 0.88%
26浙商银行CD079 1500.00 149156.61 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337698.15 1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%