资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3836639.32 21.30%
债券 9707362.88 53.90%
银行存款和结算备付金 4458637.28 24.76%
其他资产 5742.01 0.03%
资产总值:18008381.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD036 3600.00 358650.95 2.06%
25宁波银行CD193 3300.00 328753.01 1.89%
25建设银行CD379 3000.00 298926.10 1.72%
25民生银行CD133 2200.00 219302.68 1.26%
25中国银行CD014 2100.00 209021.42 1.20%
25建设银行CD361 2000.00 199415.88 1.15%
25江苏银行CD103 2000.00 198509.03 1.14%
25北京银行CD139 2000.00 198493.02 1.14%
25建设银行CD334 2000.00 197991.55 1.14%
25南京银行CD111 1900.00 189501.44 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1326548.83 7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%