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7日年化收益率:0.9530%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2461元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3413亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
招商招钱宝货币A万份收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平
584 泓德添利货币C 0.2465元 0.93%
585 万家现金宝A 0.2462元 1.01%
586 招商招钱宝货币A 0.2461元 0.95%
587 招商招钱宝货币B 0.2461元 0.95%
588 易方达天天理财货币A 0.2460元 0.88%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD052 2000.00 199329.09 1.17%
26建设银行CD108 2000.00 198978.84 1.17%
26中国银行CD006 2000.00 198516.00 1.16%
26农业银行CD156 2000.00 197829.50 1.16%
26农业银行CD146 1800.00 178767.99 1.05%
26农业银行CD124 1600.00 159084.72 0.93%
26上海银行CD076 1600.00 158263.60 0.93%
26中国银行CD029 1600.00 158269.39 0.93%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 0.87%
26中国银行CD018 1500.00 148993.06 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1035893.55 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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