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7日年化收益率:0.9120%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2428元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3413亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
招商招钱宝货币A万份收益在同类基金中排列第 585 位,低于同类基金平均水平
583 国泰利是宝货币 0.2430元 0.92%
584 中欧骏泰货币C 0.2429元 0.92%
585 招商招钱宝货币A 0.2428元 0.91%
586 招商招钱宝货币C 0.2428元 0.91%
587 中欧骏泰货币A 0.2428元 0.92%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD006 2000.00 199260.67 1.17%
26农业银行CD156 2000.00 198574.72 1.17%
26建设银行CD108 2000.00 199684.65 1.17%
26农业银行CD146 1800.00 179433.67 1.06%
26兴业银行CD170 1600.00 159473.40 0.94%
26中国银行CD029 1600.00 158863.58 0.93%
26上海银行CD076 1600.00 158859.77 0.93%
26中国银行CD018 1500.00 149540.38 0.88%
26上海银行CD108 1500.00 149156.61 0.88%
26浙商银行CD079 1500.00 149156.61 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337698.15 1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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