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7日年化收益率:1.1400%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3381元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3413亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
招商招钱宝货币A万份收益在同类基金中排列第 362 位,高于同类基金平均水平
360 大成现金增利货币B类 0.3383元 1.26%
361 兴银现金收益 0.3382元 1.24%
362 招商招钱宝货币A 0.3381元 1.14%
363 汇添富和聚宝货币C 0.3380元 1.25%
364 平安日增利货币B 0.3380元 1.25%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD036 3600.00 358650.95 2.06%
25宁波银行CD193 3300.00 328753.01 1.89%
25建设银行CD379 3000.00 298926.10 1.72%
25民生银行CD133 2200.00 219302.68 1.26%
25中国银行CD014 2100.00 209021.42 1.20%
25建设银行CD361 2000.00 199415.88 1.15%
25江苏银行CD103 2000.00 198509.03 1.14%
25北京银行CD139 2000.00 198493.02 1.14%
25建设银行CD334 2000.00 197991.55 1.14%
25南京银行CD111 1900.00 189501.44 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1326548.83 7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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