财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71662.87 |
36525.62 |
172565.01 |
40038.33 |
92916.00 |
| 本期利润(万元) |
71662.87 |
36525.62 |
172565.01 |
40038.33 |
92916.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14174718.61 |
14059011.49 |
14317731.95 |
14192717.02 |
13814599.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
36.93 |
0.00 |
36.24 |
0.00 |
35.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6202351.38 |
6235740.48 |
2719811.26 |
5858329.46 |
4298168.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
9100716.40 |
7530254.80 |
12303205.61 |
5394998.84 |
7911499.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9100716.40 |
7530254.80 |
12303205.61 |
5394998.84 |
7911499.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3760.04 |
4000.89 |
3826.49 |
3683.86 |
3708.89 |
| 应付托管费(万元) |
696.30 |
740.91 |
708.61 |
682.20 |
686.83 |
| 资产总计(万元) |
18475593.57 |
18223130.52 |
17872782.03 |
16984968.58 |
17260451.50 |
| 负债合计(万元) |
1403109.02 |
807649.47 |
715479.56 |
666055.25 |
628083.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
17072484.55 |
17415481.05 |
17157302.47 |
16318913.33 |
16632367.65 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73617.03 |
142301.63 |
84457.69 |
212465.92 |
111789.69 |
| 投资收益(万元) |
66915.40 |
173289.23 |
81442.08 |
155636.35 |
88468.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.08 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
140532.43 |
315590.87 |
165899.76 |
368114.35 |
200259.30 |
| 管理人报酬(万元) |
22886.29 |
46521.77 |
22861.22 |
44268.77 |
22087.50 |
| 托管费(万元) |
4238.20 |
8615.14 |
4233.56 |
8197.92 |
4090.28 |
| 其它费用(万元) |
30.01 |
51.63 |
30.27 |
49.25 |
24.76 |
| 费用合计(万元) |
53641.01 |
101527.20 |
49586.78 |
97648.66 |
48834.18 |
| 利润总额(万元) |
86891.43 |
214063.67 |
116312.98 |
270465.69 |
151425.13 |
| 净利润(万元) |
86891.43 |
214063.67 |
116312.98 |
270465.69 |
151425.13 |
