资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3025558.59 16.38%
债券 9100716.40 49.26%
银行存款和结算备付金 6216354.48 33.65%
其他资产 132964.09 0.72%
资产总值:18475593.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD052 2000.00 199329.09 1.17%
26建设银行CD108 2000.00 198978.84 1.17%
26中国银行CD006 2000.00 198516.00 1.16%
26农业银行CD156 2000.00 197829.50 1.16%
26农业银行CD146 1800.00 178767.99 1.05%
26农业银行CD124 1600.00 159084.72 0.93%
26中国银行CD029 1600.00 158269.39 0.93%
26上海银行CD076 1600.00 158263.60 0.93%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 0.87%
26中国银行CD018 1500.00 148993.06 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1035893.55 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%