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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2775元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
招商招钱宝货币B万份收益在同类基金中排列第 623 位,低于同类基金平均水平
621 新华活期添利货币A 0.2775元 1.13%
622 招商招钱宝货币A 0.2775元 1.01%
623 招商招钱宝货币B 0.2775元 1.01%
624 招商招钱宝货币C 0.2775元 1.01%
625 广发天天利货币A 0.2770元 1.00%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 4500.00 446659.55 2.56%
25建设银行CD431 4500.00 446659.55 2.56%
25北京银行CD139 2000.00 199321.80 1.15%
25江苏银行CD103 2000.00 199349.19 1.15%
25江苏银行CD103 2000.00 199349.19 1.15%
25北京银行CD139 2000.00 199321.80 1.15%
25中国银行CD071 2000.00 198944.25 1.14%
25建设银行CD334 2000.00 198806.70 1.14%
25中国银行CD071 2000.00 198944.25 1.14%
25建设银行CD334 2000.00 198806.70 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1566019.19 8.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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