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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2759元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
招商招钱宝货币B万份收益在同类基金中排列第 505 位,低于同类基金平均水平
503 永赢天天利货币E 0.2760元 1.06%
504 招商招钱宝货币A 0.2760元 1.01%
505 招商招钱宝货币B 0.2759元 1.01%
506 嘉实活钱包货币E 0.2754元 1.03%
507 国泰瞬利货币E 0.2752元 1.11%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 4500.00 448467.55 2.63%
25中国银行CD071 2000.00 199742.20 1.17%
25建设银行CD334 2000.00 199607.38 1.17%
26杭州银行CD052 2000.00 198578.03 1.17%
25进出06 1960.00 197818.31 1.16%
23国开07 1490.00 151742.63 0.89%
26华夏银行CD059 1500.00 149530.07 0.88%
26中国银行CD006 1500.00 148307.84 0.87%
26宁波银行CD086 1400.00 139004.62 0.82%
25交通银行CD280 1300.00 129551.47 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1565506.28 9.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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