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7日年化收益率:0.9000%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2442元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
招商招钱宝货币B万份收益在同类基金中排列第 599 位,低于同类基金平均水平
597 建信现金添益C 0.2445元 0.95%
598 招商招钱宝货币A 0.2442元 0.90%
599 招商招钱宝货币B 0.2442元 0.90%
600 国寿安保增金宝货币A 0.2440元 0.89%
601 嘉实现金添利货币 0.2438元 0.91%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26杭州银行CD052 2000.00 199329.09 1.17%
26建设银行CD108 2000.00 198978.84 1.17%
26中国银行CD006 2000.00 198516.00 1.16%
26农业银行CD156 2000.00 197829.50 1.16%
26农业银行CD146 1800.00 178767.99 1.05%
26农业银行CD124 1600.00 159084.72 0.93%
26中国银行CD029 1600.00 158269.39 0.93%
26上海银行CD076 1600.00 158263.60 0.93%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 0.87%
26中国银行CD018 1500.00 148993.06 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1035893.55 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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