财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9271.50 |
23010.61 |
12231.14 |
60598.87 |
13515.11 |
| 本期利润(万元) |
9271.50 |
23010.61 |
12231.14 |
60598.87 |
13515.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3176548.65 |
3308042.54 |
3394704.94 |
3375401.08 |
3539945.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2719811.26 |
5858329.46 |
4298168.55 |
5334288.02 |
4165312.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
12303205.61 |
5394998.84 |
7911499.93 |
5466422.40 |
8842808.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12303205.61 |
5394998.84 |
7911499.93 |
5466422.40 |
8842808.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3826.49 |
3683.86 |
3708.89 |
3546.20 |
3400.39 |
| 应付托管费(万元) |
708.61 |
682.20 |
686.83 |
656.70 |
629.70 |
| 资产总计(万元) |
17872782.03 |
16984968.58 |
17260451.50 |
15998367.44 |
16365229.15 |
| 负债合计(万元) |
715479.56 |
666055.25 |
628083.85 |
402810.31 |
1085582.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
17157302.47 |
16318913.33 |
16632367.65 |
15595557.14 |
15279646.41 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84457.69 |
212465.92 |
111789.69 |
200390.94 |
100187.46 |
| 投资收益(万元) |
81442.08 |
155636.35 |
88468.54 |
177650.31 |
86487.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
12.08 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
165899.76 |
368114.35 |
200259.30 |
378041.25 |
186674.53 |
| 管理人报酬(万元) |
22861.22 |
44268.77 |
22087.50 |
40710.49 |
19761.77 |
| 托管费(万元) |
4233.56 |
8197.92 |
4090.28 |
7538.98 |
3659.59 |
| 其它费用(万元) |
30.27 |
49.25 |
24.76 |
48.52 |
22.70 |
| 费用合计(万元) |
49586.78 |
97648.66 |
48834.18 |
91772.23 |
44979.75 |
| 利润总额(万元) |
116312.98 |
270465.69 |
151425.13 |
286269.02 |
141694.79 |
| 净利润(万元) |
116312.98 |
270465.69 |
151425.13 |
286269.02 |
141694.79 |
