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CHINA MERCHANTS TREASURE TRANSACTION TYPE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
783223.51
21.50%
债券
1950782.90
53.56%
银行存款和结算备付金
908145.76
24.93%
其他资产
72.23
0.00%
资产总值:
3642224.40万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD183
1000.00
99676.48
2.84%
23农发05
830.00
84299.97
2.40%
25民生银行CD220
800.00
79769.80
2.27%
25南京银行CD088
500.00
49911.27
1.42%
25恒丰银行CD268
500.00
49855.19
1.42%
25交通银行CD202
500.00
49853.49
1.42%
25民生银行CD133
500.00
49840.26
1.42%
25宁波银行CD193
500.00
49811.06
1.42%
25成都银行CD039
500.00
49791.05
1.42%
25渤海银行CD338
500.00
49620.99
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
217807.47
6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD132
1200.00
119862.35
3.05%
25宁波银行CD094
1000.00
99646.48
2.54%
23农发05
830.00
83960.24
2.14%
25农业银行CD107
800.00
79633.98
2.03%
24民生银行CD288
700.00
69915.88
1.78%
25农业银行CD155
700.00
69859.90
1.78%
25民生银行CD064
700.00
69682.89
1.78%
25宁波银行CD037
700.00
69713.67
1.78%
25华夏银行CD163
600.00
59793.22
1.52%
25工商银行CD117
600.00
59744.66
1.52%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
224368.06
5.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD066
2100.00
209062.54
5.06%
25农业银行CD116
1230.00
122425.01
2.96%
25江苏银行CD058
900.00
88310.64
2.14%
25农业银行CD107
800.00
79252.93
1.92%
25宁波银行CD037
700.00
69358.37
1.68%
24民生银行CD288
700.00
69568.98
1.68%
25民生银行CD064
700.00
69344.99
1.68%
24民生银行CD230
600.00
59777.32
1.45%
20农发08
500.00
51317.33
1.24%
25兴业银行CD065
500.00
49815.11
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
187894.89
4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%