资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 783223.51 21.50%
债券 1950782.90 53.56%
银行存款和结算备付金 908145.76 24.93%
其他资产 72.23 0.00%
资产总值:3642224.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD183 1000.00 99676.48 2.84%
23农发05 830.00 84299.97 2.40%
25民生银行CD220 800.00 79769.80 2.27%
25南京银行CD088 500.00 49911.27 1.42%
25恒丰银行CD268 500.00 49855.19 1.42%
25交通银行CD202 500.00 49853.49 1.42%
25民生银行CD133 500.00 49840.26 1.42%
25宁波银行CD193 500.00 49811.06 1.42%
25成都银行CD039 500.00 49791.05 1.42%
25渤海银行CD338 500.00 49620.99 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217807.47 6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%