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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2026-04-18 15:00

万份收益:0.2568元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9442亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
财富宝A万份收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平
654 招商招金宝货币A 0.2571元 1.01%
655 华夏现金增利货币A/E 0.2568元 1.02%
656 招商财富宝货币ETFA 0.2568元 1.01%
657 泓德泓利货币B 0.2562元 0.94%
658 前海开源货币A 0.2561元 1.21%
截止日期:2026-04-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 1000.00 99246.50 3.03%
25渤海银行CD376 900.00 89535.10 2.73%
23农发05 830.00 84638.91 2.58%
25渤海银行CD338 500.00 49829.43 1.52%
25民生银行CD106 500.00 49695.76 1.52%
25渤海银行CD400 400.00 39763.35 1.21%
25江苏银行CD181 400.00 39610.78 1.21%
25光大银行CD232 300.00 29842.06 0.91%
25渤海银行CD405 300.00 29813.78 0.91%
25江苏银行CD149 300.00 29818.84 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285569.51 8.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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