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7日年化收益率:0.8510%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2294元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.9442亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
财富宝A万份收益在同类基金中排列第 674 位,低于同类基金平均水平
672 国联安货币A 0.2297元 0.85%
673 华夏天利货币A 0.2295元 0.84%
674 招商财富宝货币ETFA 0.2294元 0.85%
675 国寿安保货币A 0.2293元 0.84%
676 万家日日薪R 0.2291元 0.82%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD022 900.00 89913.55 3.30%
26中国银行CD031 700.00 69245.06 2.54%
26中证S2 500.00 50258.95 1.84%
26上海银行CD010 500.00 49951.71 1.83%
26湖南银行CD017 500.00 49876.68 1.83%
26工商银行CD033 500.00 49747.72 1.82%
26徽商银行CD091 500.00 49744.75 1.82%
26农业银行CD134 500.00 49702.76 1.82%
26中国银行CD004 500.00 49624.62 1.82%
25江苏银行CD181 400.00 39935.16 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182454.08 6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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