财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13999.75 |
7463.95 |
43059.10 |
9727.45 |
24742.48 |
| 本期利润(万元) |
13999.75 |
7463.95 |
43059.10 |
9727.45 |
24742.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2637880.63 |
2864615.60 |
3157332.67 |
3392528.74 |
3794277.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
24.34 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
23.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1069148.11 |
1048777.23 |
426066.23 |
616749.73 |
453225.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1441646.64 |
1403990.13 |
2954046.52 |
1116574.43 |
1419281.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1441646.64 |
1403990.13 |
2954046.52 |
1116574.43 |
1419281.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
685.73 |
838.78 |
1010.21 |
578.32 |
525.42 |
| 应付托管费(万元) |
205.72 |
251.63 |
303.06 |
173.50 |
157.63 |
| 资产总计(万元) |
2920834.82 |
3570678.63 |
4142578.43 |
2616096.70 |
2545608.16 |
| 负债合计(万元) |
193490.48 |
294823.10 |
218198.98 |
152508.77 |
296136.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
2727344.34 |
3275855.53 |
3924379.45 |
2463587.93 |
2249471.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13515.16 |
30034.54 |
17893.25 |
26001.15 |
11944.92 |
| 投资收益(万元) |
11754.98 |
39587.59 |
20495.09 |
26072.62 |
14765.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25270.14 |
69622.14 |
38388.33 |
52073.76 |
26709.94 |
| 管理人报酬(万元) |
4444.20 |
10988.23 |
5663.83 |
6685.28 |
3105.46 |
| 托管费(万元) |
1333.26 |
3296.47 |
1699.15 |
2005.58 |
931.64 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
37.20 |
22.28 |
36.85 |
19.13 |
| 费用合计(万元) |
10665.63 |
24717.69 |
12580.15 |
14908.16 |
7106.31 |
| 利润总额(万元) |
14604.52 |
44904.44 |
25808.19 |
37165.60 |
19603.63 |
| 净利润(万元) |
14604.52 |
44904.44 |
25808.19 |
37165.60 |
19603.63 |
