资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 494051.92 19.29%
债券 1464344.21 57.18%
银行存款和结算备付金 602363.76 23.52%
其他资产 86.08 0.00%
资产总值:2560845.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD207 800.00 79786.13 3.49%
26交通银行CD168 600.00 59376.63 2.60%
26民生银行CD219 600.00 59372.12 2.60%
26浙江泰隆商行CD012 500.00 49845.59 2.18%
26渤海银行CD300 500.00 49717.91 2.18%
26兴业银行CD172 500.00 49827.73 2.18%
26农业银行CD191 500.00 49538.86 2.17%
26中国银行CD067 500.00 49484.52 2.17%
26农业银行CD156 500.00 49643.68 2.17%
26渤海银行CD269 400.00 39966.71 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27339.08 1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%