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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
604206.59
29.18%
债券
1065793.78
51.48%
银行存款和结算备付金
395129.98
19.09%
其他资产
5178.37
0.25%
资产总值:
2070308.72万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD437
1000.00
99246.50
4.95%
25民生银行CD297
500.00
49713.49
2.48%
25建设银行CD431
500.00
49628.83
2.48%
25民生银行CD331
500.00
49636.74
2.48%
23国开07
440.00
44641.79
2.23%
25徽商银行CD182
400.00
39860.75
1.99%
25兴业银行CD240
400.00
39790.08
1.98%
25渤海银行CD400
400.00
39763.35
1.98%
25杭州银行CD166
300.00
29898.27
1.49%
25农业银行CD327
300.00
29890.15
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
169388.36
8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD376
1000.00
99647.00
3.41%
25建设银行CD374
800.00
79730.85
2.73%
24华夏银行CD406
700.00
69725.14
2.38%
25厦门国际银行CD046
500.00
49884.88
1.71%
25农业银行CD305
500.00
49844.70
1.70%
25恒丰银行CD268
500.00
49855.19
1.70%
25中原银行CD130
500.00
49839.36
1.70%
25建设银行CD379
500.00
49821.02
1.70%
25杭州银行CD176
500.00
49811.06
1.70%
25徽商银行CD182
500.00
49618.76
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170149.13
5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD136
1200.00
119614.01
4.70%
25民生银行CD102
500.00
49930.28
1.96%
24民生银行CD288
500.00
49940.36
1.96%
25南京银行CD096
500.00
49902.04
1.96%
25兴业银行CD095
500.00
49910.26
1.96%
25建设银行CD255
500.00
49826.58
1.96%
25民生银行CD155
500.00
49810.04
1.96%
25成都银行CD037
500.00
49787.74
1.96%
25浙江泰隆商行CD003
500.00
49712.85
1.95%
25中原银行CD130
500.00
49625.99
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
224412.50
8.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%