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7日年化收益率:1.0820%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2950元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
招商招益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 407 位,低于同类基金平均水平
405 平安日鑫C 0.2953元 1.07%
406 招商招禧宝货币A 0.2953元 1.10%
407 招商招益宝货币A 0.2950元 1.08%
408 大成恒丰宝A 0.2942元 1.08%
409 富安达现金通货币B 0.2941元 1.34%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 1000.00 99651.87 5.96%
26民生银行CD022 700.00 69655.57 4.17%
26渤海银行CD076 700.00 69509.47 4.16%
25民生银行CD297 500.00 49911.67 2.99%
26长沙银行CD022 500.00 49908.21 2.98%
25民生银行CD331 500.00 49839.48 2.98%
25建设银行CD431 500.00 49829.72 2.98%
19农发08 450.00 46419.68 2.78%
25兴业银行CD240 400.00 39950.09 2.39%
25渤海银行CD400 400.00 39923.33 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146955.26 8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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