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7日年化收益率:1.1070%

更新时间:2026-04-18 15:00

万份收益:0.2985元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
招商招益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 449 位,低于同类基金平均水平
447 中银机构现金货币A 0.2986元 1.17%
448 诺安聚鑫宝货币B 0.2985元 1.09%
449 招商招益宝货币A 0.2985元 1.11%
450 华安现金宝A 0.2982元 1.13%
451 大成丰财宝货币A 0.2980元 1.13%
截止日期:2026-04-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 1000.00 99246.50 4.95%
25民生银行CD297 500.00 49713.49 2.48%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 2.48%
25民生银行CD331 500.00 49636.74 2.48%
23国开07 440.00 44641.79 2.23%
25徽商银行CD182 400.00 39860.75 1.99%
25兴业银行CD240 400.00 39790.08 1.98%
25渤海银行CD400 400.00 39763.35 1.98%
25农业银行CD327 300.00 29890.15 1.49%
25杭州银行CD166 300.00 29898.27 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169388.36 8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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