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7日年化收益率:1.0100%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2754元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
招商招益宝货币A万份收益在同类基金中排列第 442 位,低于同类基金平均水平
440 国富安享货币 0.2756元 1.21%
441 中欧货币E 0.2756元 1.04%
442 招商招益宝货币A 0.2754元 1.01%
443 华润元大现金通货币A 0.2753元 0.96%
444 博时现金宝货币A 0.2749元 1.01%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD022 700.00 69932.81 2.99%
26渤海银行CD076 700.00 69774.74 2.98%
26农业银行CD127 600.00 59866.90 2.56%
26湖北银行CD010 500.00 49876.26 2.13%
26华夏银行CD169 500.00 49822.40 2.13%
26农业银行CD156 500.00 49457.38 2.11%
26工商银行CD064 400.00 39934.18 1.71%
25光大银行CD170 400.00 39912.30 1.71%
25交通银行CD205 400.00 39891.19 1.70%
26农业银行CD146 400.00 39726.22 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129088.66 5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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