财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1409.39 |
717.75 |
3618.23 |
888.41 |
1787.63 |
| 本期利润(万元) |
1409.39 |
717.75 |
3618.23 |
888.41 |
1787.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237537.35 |
233923.07 |
289446.89 |
358230.57 |
263216.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
21.40 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
19.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
690485.24 |
395129.98 |
317382.99 |
465769.00 |
258498.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
1503085.34 |
1065793.78 |
2017245.65 |
1158867.82 |
1952695.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1503085.34 |
1065793.78 |
2017245.65 |
1158867.82 |
1952695.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
322.32 |
377.80 |
358.27 |
265.67 |
354.11 |
| 应付托管费(万元) |
107.44 |
125.93 |
119.42 |
88.56 |
118.04 |
| 资产总计(万元) |
2781436.89 |
2070308.72 |
2810985.51 |
2050350.23 |
2655680.17 |
| 负债合计(万元) |
440569.11 |
65157.11 |
264650.99 |
340505.17 |
141641.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
2340867.78 |
2005151.61 |
2546334.52 |
1709845.07 |
2514038.94 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8283.98 |
17089.64 |
6701.47 |
18724.68 |
9183.47 |
| 投资收益(万元) |
12475.13 |
28912.85 |
13284.28 |
32769.73 |
17322.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20759.10 |
46002.49 |
19985.75 |
51496.81 |
26505.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1870.86 |
3844.37 |
1543.77 |
3511.14 |
1666.54 |
| 托管费(万元) |
623.62 |
1281.46 |
514.59 |
1170.38 |
555.51 |
| 其它费用(万元) |
16.82 |
23.75 |
15.84 |
23.82 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
3943.31 |
7090.89 |
2897.04 |
6510.69 |
3314.39 |
| 利润总额(万元) |
16815.79 |
38911.60 |
17088.71 |
44986.12 |
23191.40 |
| 净利润(万元) |
16815.79 |
38911.60 |
17088.71 |
44986.12 |
23191.40 |
