资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 586586.51 21.09%
债券 1503085.34 54.04%
银行存款和结算备付金 691701.56 24.87%
其他资产 63.48 0.00%
资产总值:2781436.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD022 700.00 69932.81 2.99%
26渤海银行CD076 700.00 69774.74 2.98%
26农业银行CD127 600.00 59866.90 2.56%
26华夏银行CD169 500.00 49822.40 2.13%
26湖北银行CD010 500.00 49876.26 2.13%
26农业银行CD156 500.00 49457.38 2.11%
26工商银行CD064 400.00 39934.18 1.71%
25光大银行CD170 400.00 39912.30 1.71%
26农业银行CD146 400.00 39726.22 1.70%
25交通银行CD205 400.00 39891.19 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比