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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
745713.29
22.98%
债券
1785065.83
55.00%
银行存款和结算备付金
674751.05
20.79%
其他资产
40041.34
1.23%
资产总值:
3245571.51万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD376
1000.00
99647.00
3.41%
25建设银行CD374
800.00
79730.85
2.73%
24华夏银行CD406
700.00
69725.14
2.38%
25厦门国际银行CD046
500.00
49884.88
1.71%
25农业银行CD305
500.00
49844.70
1.70%
25恒丰银行CD268
500.00
49855.19
1.70%
25中原银行CD130
500.00
49839.36
1.70%
25建设银行CD379
500.00
49821.02
1.70%
25杭州银行CD176
500.00
49811.06
1.70%
25徽商银行CD182
500.00
49618.76
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170149.13
5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD136
1200.00
119614.01
4.70%
25民生银行CD102
500.00
49930.28
1.96%
24民生银行CD288
500.00
49940.36
1.96%
25南京银行CD096
500.00
49902.04
1.96%
25兴业银行CD095
500.00
49910.26
1.96%
25建设银行CD255
500.00
49826.58
1.96%
25民生银行CD155
500.00
49810.04
1.96%
25成都银行CD037
500.00
49787.74
1.96%
25浙江泰隆商行CD003
500.00
49712.85
1.95%
25中原银行CD130
500.00
49625.99
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
224412.50
8.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD081
1000.00
99557.90
5.53%
25农业银行CD101
700.00
69689.80
3.87%
25恒丰银行CD079
700.00
69691.53
3.87%
25农业银行CD082
500.00
49799.33
2.77%
24民生银行CD288
500.00
49694.40
2.76%
25成都银行CD037
500.00
49531.40
2.75%
25南京银行CD061
400.00
39819.81
2.21%
25农业银行CD086
400.00
39837.23
2.21%
20国开12
360.00
37030.05
2.06%
25交通银行CD076
300.00
29878.70
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
125188.16
6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%