资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 745713.29 22.98%
债券 1785065.83 55.00%
银行存款和结算备付金 674751.05 20.79%
其他资产 40041.34 1.23%
资产总值:3245571.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD376 1000.00 99647.00 3.41%
25建设银行CD374 800.00 79730.85 2.73%
24华夏银行CD406 700.00 69725.14 2.38%
25厦门国际银行CD046 500.00 49884.88 1.71%
25农业银行CD305 500.00 49844.70 1.70%
25恒丰银行CD268 500.00 49855.19 1.70%
25中原银行CD130 500.00 49839.36 1.70%
25建设银行CD379 500.00 49821.02 1.70%
25杭州银行CD176 500.00 49811.06 1.70%
25徽商银行CD182 500.00 49618.76 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170149.13 5.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%