资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 1457812.53 73.54%
银行存款和结算备付金 518789.20 26.17%
其他资产 5647.71 0.28%
资产总值:1982249.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD437 1000.00 99651.87 5.96%
26民生银行CD022 700.00 69655.57 4.17%
26渤海银行CD076 700.00 69509.47 4.16%
25民生银行CD297 500.00 49911.67 2.99%
26长沙银行CD022 500.00 49908.21 2.98%
25建设银行CD431 500.00 49829.72 2.98%
25民生银行CD331 500.00 49839.48 2.98%
19农发08 450.00 46419.68 2.78%
25兴业银行CD240 400.00 39950.09 2.39%
25渤海银行CD400 400.00 39923.33 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146955.26 8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%