最新动态

7日年化收益率:1.2600%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3404元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:50.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
招商招益宝货币B万份收益在同类基金中排列第 125 位,高于同类基金平均水平
123 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3407元 1.25%
124 华夏沃利货币B 0.3404元 1.25%
125 招商招益宝货币B 0.3404元 1.26%
126 泰信天天收益货币B 0.3401元 1.26%
127 鹏华货币B 0.3397元 1.40%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD207 800.00 79786.13 3.49%
26交通银行CD168 600.00 59376.63 2.60%
26民生银行CD219 600.00 59372.12 2.60%
26渤海银行CD300 500.00 49717.91 2.18%
26兴业银行CD172 500.00 49827.73 2.18%
26浙江泰隆商行CD012 500.00 49845.59 2.18%
26中国银行CD067 500.00 49484.52 2.17%
26农业银行CD191 500.00 49538.86 2.17%
26农业银行CD156 500.00 49643.68 2.17%
26渤海银行CD269 400.00 39966.71 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27339.08 1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告