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7日年化收益率:1.3260%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.3441元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:50.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
招商招益宝货币B万份收益在同类基金中排列第 175 位,高于同类基金平均水平
173 浙商日添金货币B 0.3442元 1.49%
174 中欧货币B 0.3442元 1.35%
175 招商招益宝货币B 0.3441元 1.33%
176 华夏惠利货币B 0.3438元 1.38%
177 中欧货币D 0.3438元 1.35%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行CD022 700.00 69932.81 2.99%
26渤海银行CD076 700.00 69774.74 2.98%
26农业银行CD127 600.00 59866.90 2.56%
26湖北银行CD010 500.00 49876.26 2.13%
26华夏银行CD169 500.00 49822.40 2.13%
26农业银行CD156 500.00 49457.38 2.11%
26工商银行CD064 400.00 39934.18 1.71%
25光大银行CD170 400.00 39912.30 1.71%
25交通银行CD205 400.00 39891.19 1.70%
26农业银行CD146 400.00 39726.22 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129088.66 5.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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