财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9913.19 |
15301.08 |
5834.37 |
39951.50 |
10441.67 |
| 本期利润(万元) |
9913.19 |
15301.08 |
5834.37 |
39951.50 |
10441.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2567619.63 |
2283117.87 |
1529877.90 |
1482256.68 |
2054586.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317382.99 |
465769.00 |
258498.65 |
325292.20 |
171039.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2017245.65 |
1158867.82 |
1952695.87 |
720295.08 |
908080.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2017245.65 |
1158867.82 |
1952695.87 |
720295.08 |
908080.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
358.27 |
265.67 |
354.11 |
151.66 |
145.34 |
| 应付托管费(万元) |
119.42 |
88.56 |
118.04 |
50.55 |
48.45 |
| 资产总计(万元) |
2810985.51 |
2050350.23 |
2655680.17 |
1446660.29 |
1346463.05 |
| 负债合计(万元) |
264650.99 |
340505.17 |
141641.23 |
144363.68 |
156337.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2546334.52 |
1709845.07 |
2514038.94 |
1302296.61 |
1190125.16 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6701.47 |
18724.68 |
9183.47 |
11964.67 |
4228.45 |
| 投资收益(万元) |
13284.28 |
32769.73 |
17322.32 |
17260.36 |
6449.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19985.75 |
51496.81 |
26505.79 |
29225.03 |
10678.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1543.77 |
3511.14 |
1666.54 |
1729.12 |
604.72 |
| 托管费(万元) |
514.59 |
1170.38 |
555.51 |
576.37 |
201.57 |
| 其它费用(万元) |
15.84 |
23.82 |
12.89 |
25.74 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
2897.04 |
6510.69 |
3314.39 |
4302.44 |
1870.60 |
| 利润总额(万元) |
17088.71 |
44986.12 |
23191.40 |
24922.59 |
8807.51 |
| 净利润(万元) |
17088.71 |
44986.12 |
23191.40 |
24922.59 |
8807.51 |
