资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 200042.40 9.37%
债券 1709215.01 80.04%
银行存款和结算备付金 222643.05 10.43%
其他资产 3518.55 0.16%
资产总值:2135419.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD257 300.00 29952.47 1.55%
25广州银行CD117 300.00 29938.68 1.55%
24农业银行CD266 300.00 29927.85 1.55%
25民生银行CD209 300.00 29928.02 1.55%
25北京银行CD078 300.00 29910.01 1.55%
24进出14 239.00 24198.10 1.25%
25进出01 210.00 21173.05 1.10%
25恒丰银行CD237 200.00 19964.46 1.03%
25宁波银行CD155 200.00 19957.39 1.03%
25浙商银行CD033 200.00 19956.30 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102365.93 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%