资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 387807.42 14.89%
债券 1623247.21 62.31%
银行存款和结算备付金 592220.17 22.73%
其他资产 1958.01 0.08%
资产总值:2605232.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD297 650.00 64884.93 2.73%
25农发31 550.00 55460.70 2.33%
26上海银行CD017 550.00 54685.97 2.30%
25国开11 400.00 40331.87 1.70%
25民生银行CD310 400.00 39904.66 1.68%
25民生银行CD146 400.00 39863.62 1.68%
25上海银行CD139 350.00 34927.44 1.47%
25北京农商银行CD136 300.00 29981.38 1.26%
25宁波银行CD240 300.00 29947.18 1.26%
25杭州银行CD216 300.00 29937.76 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134491.76 5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%