资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 264055.42 11.95%
债券 1206352.72 54.58%
银行存款和结算备付金 739745.83 33.47%
其他资产 28.40 0.00%
资产总值:2210182.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD011 300.00 29971.38 0.00%
25农发31 550.00 55672.23 0.00%
26渤海银行CD184 300.00 29941.95 0.00%
26上海银行CD017 550.00 54902.27 0.00%
26杭州银行CD077 400.00 39824.35 0.00%
25国开11 400.00 40490.19 0.00%
26建设银行CD061 400.00 39856.80 0.00%
25平安银行CD156 400.00 39931.56 0.00%
26恒丰银行CD142 400.00 39792.76 0.00%
26农业银行CD048 300.00 29902.98 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125755.62 0.00%
企业债 2044.59 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%