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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
200042.40
9.37%
债券
1709215.01
80.04%
银行存款和结算备付金
222643.05
10.43%
其他资产
3518.55
0.16%
资产总值:
2135419.02万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD257
300.00
29952.47
1.55%
25广州银行CD117
300.00
29938.68
1.55%
24农业银行CD266
300.00
29927.85
1.55%
25民生银行CD209
300.00
29928.02
1.55%
25北京银行CD078
300.00
29910.01
1.55%
24进出14
239.00
24198.10
1.25%
25进出01
210.00
21173.05
1.10%
25恒丰银行CD237
200.00
19964.46
1.03%
25宁波银行CD155
200.00
19957.39
1.03%
25浙商银行CD033
200.00
19956.30
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
102365.93
5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD241
300.00
29939.93
1.74%
24工商银行CD096
300.00
29928.51
1.74%
24农业银行CD257
300.00
29827.89
1.73%
24进出08
230.00
23316.56
1.35%
25恒丰银行CD101
200.00
19990.17
1.16%
25工商银行CD145
200.00
19979.92
1.16%
25建设银行CD217
200.00
19954.49
1.16%
25农业银行CD148
200.00
19962.63
1.16%
25广发银行CD124
200.00
19954.36
1.16%
24湖北银行CD129
200.00
19951.69
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
95400.61
5.54%
企业债
3060.25
0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD260
500.00
49887.95
2.71%
24进出08
230.00
23223.25
1.26%
24农业银行CD182
200.00
19983.64
1.09%
25农业银行CD064
200.00
19926.99
1.08%
24广发银行CD149
200.00
19938.59
1.08%
24深圳农商银行CD141
200.00
19962.14
1.08%
24北京银行CD140
200.00
19943.41
1.08%
24农业银行CD264
200.00
19944.15
1.08%
25建设银行CD071
200.00
19946.50
1.08%
24成都农商银行CD081
200.00
19948.27
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100761.65
5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%