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7日年化收益率:1.3920%

更新时间:2026-09-26 15:00

万份收益:0.3374元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9900亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
招商招禧宝货币B万份收益在同类基金中排列第 208 位,高于同类基金平均水平
206 西部利得天添富货币B 0.3381元 1.44%
207 东吴货币B 0.3375元 1.25%
208 招商招禧宝货币B 0.3374元 1.39%
209 鹏华兴鑫宝货币C 0.3372元 1.25%
210 中邮货币B 0.3367元 1.22%
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 550.00 55672.23 2.56%
26上海银行CD017 550.00 54902.27 2.52%
25国开11 400.00 40490.19 1.86%
25平安银行CD156 400.00 39931.56 1.84%
26建设银行CD061 400.00 39856.80 1.83%
26杭州银行CD077 400.00 39824.35 1.83%
26恒丰银行CD142 400.00 39792.76 1.83%
26兴业银行CD011 300.00 29971.38 1.38%
26渤海银行CD184 300.00 29941.95 1.38%
26农业银行CD048 300.00 29902.98 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125755.62 5.78%
企业债 2044.59 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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