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7日年化收益率:1.3680%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3838元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9900亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
招商招禧宝货币B万份收益在同类基金中排列第 163 位,高于同类基金平均水平
161 易方达龙宝货币B 0.3841元 1.41%
162 华夏快线货币B 0.3839元 1.41%
163 招商招禧宝货币B 0.3838元 1.37%
164 长盛添利宝货币A 0.3837元 1.00%
165 英大现金宝A 0.3836元 1.42%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD257 300.00 29952.47 1.55%
25广州银行CD117 300.00 29938.68 1.55%
24农业银行CD266 300.00 29927.85 1.55%
25民生银行CD209 300.00 29928.02 1.55%
25北京银行CD078 300.00 29910.01 1.55%
24进出14 239.00 24198.10 1.25%
25进出01 210.00 21173.05 1.10%
25恒丰银行CD237 200.00 19964.46 1.03%
25宁波银行CD155 200.00 19957.39 1.03%
25浙商银行CD033 200.00 19956.30 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102365.93 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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