财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16252.93 |
8535.85 |
28427.02 |
7071.81 |
13980.11 |
| 本期利润(万元) |
16252.93 |
8535.85 |
28427.02 |
7071.81 |
13980.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2142822.43 |
2336782.34 |
2068911.37 |
1897439.48 |
1689180.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
25.63 |
0.00 |
24.77 |
0.00 |
23.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
739734.48 |
551551.59 |
222761.72 |
285848.87 |
361146.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
1206352.72 |
1298243.21 |
1537301.07 |
729391.50 |
881606.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1206352.72 |
1298243.21 |
1537301.07 |
729391.50 |
881606.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
284.91 |
277.73 |
223.90 |
182.13 |
183.55 |
| 应付托管费(万元) |
94.97 |
92.58 |
74.63 |
60.71 |
61.18 |
| 资产总计(万元) |
2210182.37 |
2316410.19 |
1882041.79 |
1464503.86 |
1472650.22 |
| 负债合计(万元) |
35273.31 |
212359.73 |
161461.29 |
91026.20 |
98774.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
2174909.06 |
2104050.46 |
1720580.49 |
1373477.67 |
1373875.61 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8568.12 |
12094.38 |
6866.42 |
16924.00 |
9932.93 |
| 投资收益(万元) |
11999.57 |
22676.03 |
9720.60 |
14551.39 |
7789.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20567.70 |
34770.42 |
16587.02 |
31475.39 |
17722.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1793.94 |
2807.12 |
1279.37 |
2020.37 |
1041.55 |
| 托管费(万元) |
597.98 |
935.71 |
426.46 |
673.46 |
347.18 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
23.75 |
15.84 |
23.81 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
4097.54 |
5866.78 |
2333.44 |
4608.25 |
2628.19 |
| 利润总额(万元) |
16470.16 |
28903.63 |
14253.58 |
26867.14 |
15094.69 |
| 净利润(万元) |
16470.16 |
28903.63 |
14253.58 |
26867.14 |
15094.69 |
