资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1199649.97 38.67%
债券 595667.38 19.20%
银行存款和结算备付金 1306949.19 42.13%
其他资产 38.53 0.00%
资产总值:3102305.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD076 1000.00 99676.93 3.64%
25交通银行CD291 900.00 89699.46 3.28%
25农发31 760.00 76956.17 2.81%
25国开11 690.00 69878.74 2.55%
26农业银行CD104 500.00 49733.17 1.82%
23交行债01 300.00 30609.88 1.12%
25交通银行CD187 300.00 29953.98 1.09%
26建设银行CD061 300.00 29892.04 1.09%
26农业银行CD111 300.00 29943.04 1.09%
26农业银行CD119 200.00 19956.46 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比