资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 807206.44 30.95%
债券 816563.61 31.30%
银行存款和结算备付金 984659.86 37.75%
其他资产 27.33 0.00%
资产总值:2608457.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD200 800.00 79783.07 3.06%
26长沙银行CD103 800.00 79798.68 3.06%
26华夏银行CD267 500.00 49854.51 1.91%
26农业银行CD104 500.00 49908.35 1.91%
26建设银行CD289 500.00 49868.26 1.91%
26农业银行CD134 450.00 44886.76 1.72%
26宁波银行CD191 400.00 39899.39 1.53%
26宁波银行CD176 400.00 39910.37 1.53%
26中信银行CD287 400.00 39868.35 1.53%
26国信证券CP007 300.00 30015.85 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15027.88 0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%