资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 881626.13 28.46%
债券 1065916.16 34.41%
银行存款和结算备付金 1132332.24 36.55%
其他资产 17979.67 0.58%
资产总值:3097854.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD126 1000.00 99762.29 3.42%
25宁波银行CD189 1000.00 99640.94 3.42%
25农发贴现07 610.00 60919.92 2.09%
25北京银行CD153 500.00 49936.81 1.71%
25中信银行CD161 500.00 49851.28 1.71%
25广发银行CD171 500.00 49818.99 1.71%
24交通银行CD371 400.00 39889.68 1.37%
25中车集SCP003 300.00 30075.18 1.03%
25北京银行CD051 300.00 29988.09 1.03%
25交通银行CD102 300.00 29982.96 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160861.16 5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%