资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 582908.52 25.78%
债券 750944.65 33.22%
银行存款和结算备付金 922059.47 40.79%
其他资产 4844.18 0.21%
资产总值:2260756.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 1000.00 99659.45 4.72%
26渤海银行CD076 1000.00 99296.48 4.70%
25农发21 760.00 76902.67 3.64%
25建设银行CD435 500.00 49825.25 2.36%
25交通银行CD280 500.00 49827.49 2.36%
23中信银行01 370.00 37823.21 1.79%
25国开06 320.00 32491.48 1.54%
23交行债01 300.00 30553.61 1.45%
25中信银行CD110 300.00 29990.71 1.42%
25农业银行CD156 300.00 29940.97 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236796.67 11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%