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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
881626.13
28.46%
债券
1065916.16
34.41%
银行存款和结算备付金
1132332.24
36.55%
其他资产
17979.67
0.58%
资产总值:
3097854.19万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD126
1000.00
99762.29
3.42%
25宁波银行CD189
1000.00
99640.94
3.42%
25农发贴现07
610.00
60919.92
2.09%
25北京银行CD153
500.00
49936.81
1.71%
25中信银行CD161
500.00
49851.28
1.71%
25广发银行CD171
500.00
49818.99
1.71%
24交通银行CD371
400.00
39889.68
1.37%
25中车集SCP003
300.00
30075.18
1.03%
25北京银行CD051
300.00
29988.09
1.03%
25交通银行CD102
300.00
29982.96
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
160861.16
5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD076
800.00
79816.23
2.84%
25渤海银行CD211
700.00
69772.99
2.48%
25宁波银行CD034
600.00
59846.89
2.13%
25中信银行CD165
600.00
59807.32
2.13%
25中信银行CD163
600.00
59809.94
2.13%
25渤海银行CD221
600.00
59787.82
2.13%
22中信银行02
550.00
56212.26
2.00%
25建设银行CD223
550.00
54862.95
1.95%
24中信银行CD241
500.00
49899.85
1.78%
25南京银行CD104
500.00
49885.82
1.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
133077.16
4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD036
800.00
79928.33
2.70%
25温州银行CD043
700.00
69908.42
2.36%
25农业银行CD088
550.00
54960.21
1.86%
25天津银行CD062
500.00
49954.61
1.69%
25上海银行CD041
500.00
49943.11
1.69%
24民生银行CD387
500.00
49880.26
1.68%
24电网CP014
400.00
40440.80
1.37%
25贴现国债17
340.00
33892.76
1.14%
20农发05
310.00
31669.17
1.07%
24农发11
310.00
31465.21
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
147821.67
4.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%