最新动态

7日年化收益率:1.0030%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2554元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0330亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
招商招利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 539 位,低于同类基金平均水平
537 西部利得天添富货币A 0.2555元 1.04%
538 南方现金增利货币E 0.2554元 1.04%
539 招商招利宝货币A 0.2554元 1.00%
540 国投瑞银货币B 0.2552元 0.93%
541 华润元大现金通货币A 0.2549元 0.94%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD076 1000.00 99676.93 3.64%
25交通银行CD291 900.00 89699.46 3.28%
25农发31 760.00 76956.17 2.81%
25国开11 690.00 69878.74 2.55%
26农业银行CD104 500.00 49733.17 1.82%
23交行债01 300.00 30609.88 1.12%
25交通银行CD187 300.00 29953.98 1.09%
26农业银行CD111 300.00 29943.04 1.09%
26建设银行CD061 300.00 29892.04 1.09%
26农业银行CD119 200.00 19956.46 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206908.36 7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告