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7日年化收益率:1.2190%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3017元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0330亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
招商招利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平
527 东吴货币A 0.3028元 1.05%
528 光大保德信货币A 0.3020元 1.42%
529 招商招利宝货币A 0.3017元 1.22%
530 浦银安盛日日鑫A 0.3006元 1.39%
531 上银慧增利货币A 0.3002元 1.19%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD126 1000.00 99762.29 3.42%
25宁波银行CD189 1000.00 99640.94 3.42%
25农发贴现07 610.00 60919.92 2.09%
25北京银行CD153 500.00 49936.81 1.71%
25中信银行CD161 500.00 49851.28 1.71%
25广发银行CD171 500.00 49818.99 1.71%
24交通银行CD371 400.00 39889.68 1.37%
25中车集SCP003 300.00 30075.18 1.03%
25北京银行CD051 300.00 29988.09 1.03%
25交通银行CD102 300.00 29982.96 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160861.16 5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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