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7日年化收益率:1.0840%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.2972元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0330亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
招商招利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平
536 易方达易理财货币A 0.2977元 1.08%
537 国投瑞银货币B 0.2974元 1.07%
538 招商招利宝货币A 0.2972元 1.08%
539 光大保德信现金宝货币B 0.2971元 1.10%
540 易方达货币B 0.2969元 1.09%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 1000.00 99257.66 3.98%
21国开03 540.00 55642.80 2.23%
25兴业银行CD267 500.00 49851.91 2.00%
25湖南银行CD126 500.00 49845.52 2.00%
25光大银行CD073 500.00 49832.05 2.00%
25天津银行CD245 500.00 49800.83 2.00%
25交通银行CD280 500.00 49626.60 1.99%
25建设银行CD435 500.00 49624.37 1.99%
25邮政SCP003 400.00 40060.40 1.61%
25进出04 370.00 37446.77 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239153.97 9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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