财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3354.14 |
7422.28 |
3482.88 |
10655.71 |
2425.11 |
| 本期利润(万元) |
3354.14 |
7422.28 |
3482.88 |
10655.71 |
2425.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1169505.16 |
1120187.66 |
1142955.98 |
736538.94 |
667635.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
464805.01 |
301412.67 |
316173.73 |
681921.79 |
301235.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1717050.55 |
815682.42 |
804181.78 |
345174.50 |
370693.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1717050.55 |
815682.42 |
804181.78 |
345174.50 |
370693.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
444.31 |
239.11 |
268.52 |
187.75 |
100.55 |
| 应付托管费(万元) |
148.10 |
79.70 |
89.51 |
62.58 |
33.52 |
| 资产总计(万元) |
2879444.48 |
1619023.82 |
1640513.94 |
1466531.78 |
842098.89 |
| 负债合计(万元) |
70985.61 |
31578.50 |
60584.60 |
11430.96 |
88241.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2808458.87 |
1587445.31 |
1579929.34 |
1455100.82 |
753856.89 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17049.15 |
29390.95 |
18067.42 |
15463.86 |
6057.82 |
| 投资收益(万元) |
10810.92 |
12832.09 |
6350.72 |
7544.42 |
3385.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27860.07 |
42223.03 |
24418.13 |
23008.28 |
9443.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2199.19 |
2956.10 |
1589.40 |
1401.56 |
587.81 |
| 托管费(万元) |
733.06 |
985.37 |
529.80 |
467.19 |
195.94 |
| 其它费用(万元) |
25.44 |
39.36 |
20.33 |
37.83 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
4859.64 |
6232.16 |
3314.02 |
3359.34 |
1480.67 |
| 利润总额(万元) |
23000.43 |
35990.87 |
21104.11 |
19648.94 |
7962.83 |
| 净利润(万元) |
23000.43 |
35990.87 |
21104.11 |
19648.94 |
7962.83 |
