资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 124045.99 9.36%
债券 1018511.70 76.89%
银行存款和结算备付金 177465.47 13.40%
其他资产 4661.14 0.35%
资产总值:1324684.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 400.00 39876.84 3.33%
25工商银行CD199 300.00 29912.88 2.49%
24工商银行CD131 200.00 19981.38 1.67%
24交通银行CD332 200.00 19969.72 1.67%
25苏州银行CD090 200.00 19952.35 1.66%
25成都银行CD122 200.00 19944.66 1.66%
25恒丰银行CD261 200.00 19945.17 1.66%
25宁波银行CD171 200.00 19946.37 1.66%
25交通银行CD193 200.00 19945.86 1.66%
25宁波银行CD169 200.00 19947.18 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67620.49 5.64%
企业债 1023.83 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%