资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 276462.23 17.09%
债券 937831.13 57.96%
银行存款和结算备付金 401279.01 24.80%
其他资产 2488.31 0.15%
资产总值:1618060.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 420.00 42352.85 2.77%
25民生银行CD310 300.00 29928.50 1.96%
25宁波银行CD261 300.00 29924.51 1.96%
25宁波银行CD256 300.00 29927.18 1.96%
25杭州银行CD183 250.00 24982.32 1.63%
26上海银行CD017 250.00 24857.28 1.62%
26东航股SCP002 200.00 20047.97 1.31%
25重庆银行CD011 200.00 19994.68 1.31%
25民生银行CD293 200.00 19969.09 1.31%
25上海银行CD133 200.00 19969.08 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86956.37 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%