资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 295075.07 22.82%
债券 656232.62 50.75%
银行存款和结算备付金 341655.28 26.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1292962.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 460.00 46194.58 3.61%
26宁波银行CD200 400.00 39891.39 3.12%
26交通银行CD116 300.00 29910.44 2.34%
26宁波银行CD171 200.00 19957.08 1.56%
26农业银行CD088 200.00 19972.60 1.56%
26天津银行CD115 200.00 19935.13 1.56%
26农业银行CD112 200.00 19961.68 1.56%
26重庆农村商行CD071 200.00 19957.72 1.56%
26宁波银行CD124 200.00 19983.08 1.56%
26交通银行CD085 200.00 19967.17 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79555.21 6.22%
企业债 509.83 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%