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7日年化收益率:1.2990%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2642元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2837亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
招商招福宝货币A万份收益在同类基金中排列第 502 位,低于同类基金平均水平
500 浙商日添金货币A 0.2649元 0.97%
501 金鹰货币A 0.2643元 0.98%
502 招商招福宝货币A 0.2642元 1.30%
503 中信建投凤凰货币A 0.2637元 0.97%
504 银华多利宝货币A 0.2635元 1.02%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 460.00 46194.58 3.61%
26宁波银行CD200 400.00 39891.39 3.12%
26交通银行CD116 300.00 29910.44 2.34%
26宁波银行CD171 200.00 19957.08 1.56%
26农业银行CD088 200.00 19972.60 1.56%
26天津银行CD115 200.00 19935.13 1.56%
26农业银行CD112 200.00 19961.68 1.56%
26重庆农村商行CD071 200.00 19957.72 1.56%
26宁波银行CD124 200.00 19983.08 1.56%
26交通银行CD085 200.00 19967.17 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79555.21 6.22%
企业债 509.83 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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