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7日年化收益率:1.0030%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2670元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2837亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
招商招福宝货币A万份收益在同类基金中排列第 495 位,低于同类基金平均水平
493 博时现金宝货币C 0.2670元 1.00%
494 招商现金增值货币B 0.2670元 0.99%
495 招商招福宝货币A 0.2670元 1.00%
496 银华多利宝货币A 0.2669元 1.01%
497 博时现金宝货币A 0.2668元 1.00%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 500.00 50614.68 4.14%
26上海银行CD017 250.00 24955.58 2.04%
26东航股SCP002 200.00 20112.40 1.65%
25浦发银行CD184 200.00 19986.05 1.64%
26上海银行CD010 200.00 19980.57 1.63%
26渤海银行CD184 200.00 19961.30 1.63%
25中国银行CD058 200.00 19957.24 1.63%
26长沙银行CD098 200.00 19956.40 1.63%
26成都银行CD127 200.00 19939.09 1.63%
26恒丰银行CD076 200.00 19935.83 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75006.11 6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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