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7日年化收益率:0.9900%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2648元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2837亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
招商招福宝货币A万份收益在同类基金中排列第 495 位,低于同类基金平均水平
493 易方达增金宝货币A 0.2650元 0.97%
494 华夏收益宝A 0.2649元 0.97%
495 招商招福宝货币A 0.2648元 0.99%
496 易方达货币A 0.2644元 0.91%
497 国投瑞银增利宝货币B 0.2642元 0.97%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 500.00 50614.68 4.14%
26上海银行CD017 250.00 24955.58 2.04%
26东航股SCP002 200.00 20112.40 1.65%
25浦发银行CD184 200.00 19986.05 1.64%
26上海银行CD010 200.00 19980.57 1.63%
26渤海银行CD184 200.00 19961.30 1.63%
26长沙银行CD098 200.00 19956.40 1.63%
25中国银行CD058 200.00 19957.24 1.63%
26成都银行CD127 200.00 19939.09 1.63%
26恒丰银行CD076 200.00 19935.83 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75006.11 6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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