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7日年化收益率:1.1260%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3049元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.2837亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
招商招福宝货币A万份收益在同类基金中排列第 520 位,低于同类基金平均水平
518 鑫元货币A 0.3056元 1.25%
519 易方达天天发货币A 0.3051元 1.18%
520 招商招福宝货币A 0.3049元 1.13%
521 易方达天天增利货币A 0.3046元 1.10%
522 华夏财富宝货币A 0.3044元 1.07%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 400.00 39876.84 3.33%
25工商银行CD199 300.00 29912.88 2.49%
24工商银行CD131 200.00 19981.38 1.67%
24交通银行CD332 200.00 19969.72 1.67%
25苏州银行CD090 200.00 19952.35 1.66%
25成都银行CD122 200.00 19944.66 1.66%
25恒丰银行CD261 200.00 19945.17 1.66%
25宁波银行CD171 200.00 19946.37 1.66%
25交通银行CD193 200.00 19945.86 1.66%
25宁波银行CD169 200.00 19947.18 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67620.49 5.64%
企业债 1023.83 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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