财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
498.38 |
1387.37 |
787.42 |
3931.89 |
848.69 |
| 本期利润(万元) |
498.38 |
1387.37 |
787.42 |
3931.89 |
848.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177889.93 |
170321.58 |
190156.94 |
213379.13 |
213228.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110656.41 |
245675.30 |
188734.15 |
246866.54 |
201004.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
862803.86 |
475391.44 |
463113.78 |
179156.37 |
497737.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
862803.86 |
475391.44 |
463113.78 |
179156.37 |
497737.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.30 |
132.65 |
108.90 |
78.13 |
85.97 |
| 应付托管费(万元) |
44.43 |
44.22 |
36.30 |
26.04 |
28.66 |
| 资产总计(万元) |
1105453.05 |
1103513.58 |
844705.82 |
578239.04 |
769692.82 |
| 负债合计(万元) |
60859.75 |
57593.39 |
18459.96 |
25340.53 |
112668.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1044593.29 |
1045920.19 |
826245.86 |
552898.51 |
657024.00 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4961.29 |
10565.29 |
5545.56 |
7207.39 |
3079.51 |
| 投资收益(万元) |
5415.49 |
8305.46 |
4178.50 |
7337.85 |
3269.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10376.78 |
18870.75 |
9724.06 |
14545.24 |
6349.10 |
| 管理人报酬(万元) |
806.38 |
1273.37 |
600.24 |
838.14 |
355.30 |
| 托管费(万元) |
268.79 |
424.46 |
200.08 |
279.38 |
118.43 |
| 其它费用(万元) |
21.98 |
36.80 |
18.97 |
36.36 |
17.41 |
| 费用合计(万元) |
1684.97 |
3162.20 |
1692.07 |
2885.62 |
1298.79 |
| 利润总额(万元) |
8691.80 |
15708.55 |
8031.99 |
11659.61 |
5050.31 |
| 净利润(万元) |
8691.80 |
15708.55 |
8031.99 |
11659.61 |
5050.31 |
