资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 233056.32 17.86%
债券 659867.77 50.58%
银行存款和结算备付金 411670.35 31.56%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:1304595.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 500.00 50614.68 4.14%
26上海银行CD017 250.00 24955.58 2.04%
26东航股SCP002 200.00 20112.40 1.65%
25浦发银行CD184 200.00 19986.05 1.64%
26上海银行CD010 200.00 19980.57 1.63%
26渤海银行CD184 200.00 19961.30 1.63%
25中国银行CD058 200.00 19957.24 1.63%
26长沙银行CD098 200.00 19956.40 1.63%
26成都银行CD127 200.00 19939.09 1.63%
26恒丰银行CD076 200.00 19935.83 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75006.11 6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%