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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
289628.74
21.04%
债券
731119.85
53.12%
银行存款和结算备付金
351065.02
25.51%
其他资产
4552.01
0.33%
资产总值:
1376365.62万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD310
300.00
29809.72
2.29%
25宁波银行CD256
300.00
29808.40
2.29%
25宁波银行CD261
300.00
29805.69
2.29%
25杭州银行CD183
250.00
24883.09
1.91%
25农发31
200.00
20089.92
1.54%
25南京银行CD206
200.00
19974.50
1.54%
25宁波银行CD265
200.00
19946.74
1.53%
25北京银行CD045
200.00
19927.10
1.53%
25天津银行CD229
200.00
19931.80
1.53%
25重庆银行CD011
200.00
19915.01
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72668.27
5.59%
企业债
1025.45
0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD133
400.00
39876.84
3.33%
25工商银行CD199
300.00
29912.88
2.49%
24工商银行CD131
200.00
19981.38
1.67%
24交通银行CD332
200.00
19969.72
1.67%
25苏州银行CD090
200.00
19952.35
1.66%
25恒丰银行CD261
200.00
19945.17
1.66%
25宁波银行CD169
200.00
19947.18
1.66%
25宁波银行CD171
200.00
19946.37
1.66%
25交通银行CD193
200.00
19945.86
1.66%
25成都银行CD122
200.00
19944.66
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67620.49
5.64%
企业债
1023.83
0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD209
225.00
22449.22
2.15%
25恒丰银行CD117
200.00
19980.67
1.91%
25建设银行CD190
200.00
19977.05
1.91%
25宁波银行CD059
200.00
19976.94
1.91%
25建设银行CD045
200.00
19959.61
1.91%
25广州农村商业银行CD010
200.00
19958.47
1.91%
25建设银行CD204
200.00
19961.91
1.91%
25农业银行CD148
200.00
19962.63
1.91%
24农业银行CD208
200.00
19952.28
1.91%
24浙商银行CD149
200.00
19947.71
1.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
63656.61
6.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%