资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 289628.74 21.04%
债券 731119.85 53.12%
银行存款和结算备付金 351065.02 25.51%
其他资产 4552.01 0.33%
资产总值:1376365.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD310 300.00 29809.72 2.29%
25宁波银行CD256 300.00 29808.40 2.29%
25宁波银行CD261 300.00 29805.69 2.29%
25杭州银行CD183 250.00 24883.09 1.91%
25农发31 200.00 20089.92 1.54%
25南京银行CD206 200.00 19974.50 1.54%
25宁波银行CD265 200.00 19946.74 1.53%
25北京银行CD045 200.00 19927.10 1.53%
25天津银行CD229 200.00 19931.80 1.53%
25重庆银行CD011 200.00 19915.01 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72668.27 5.59%
企业债 1025.45 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%