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7日年化收益率:1.3370%

更新时间:2026-04-18 15:00

万份收益:0.3633元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.8030亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
招商招福宝货币B万份收益在同类基金中排列第 149 位,高于同类基金平均水平
147 鹏华添利宝货币B 0.3635元 1.34%
148 博时兴荣货币B 0.3633元 1.51%
149 招商招福宝货币B 0.3633元 1.34%
150 银华惠增利货币 0.3629元 1.35%
151 平安日鑫A 0.3622元 1.35%
截止日期:2026-04-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD310 300.00 29809.72 2.29%
25宁波银行CD256 300.00 29808.40 2.29%
25宁波银行CD261 300.00 29805.69 2.29%
25杭州银行CD183 250.00 24883.09 1.91%
25农发31 200.00 20089.92 1.54%
25南京银行CD206 200.00 19974.50 1.54%
25宁波银行CD265 200.00 19946.74 1.53%
25天津银行CD229 200.00 19931.80 1.53%
25北京银行CD045 200.00 19927.10 1.53%
25重庆银行CD011 200.00 19915.01 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72668.27 5.59%
企业债 1025.45 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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