财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8726.41 |
4421.47 |
14927.58 |
3755.31 |
7304.44 |
| 本期利润(万元) |
8726.41 |
4421.47 |
14927.58 |
3755.31 |
7304.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1051309.67 |
1343181.73 |
1107813.31 |
1021388.32 |
874271.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
22.64 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
20.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
411670.35 |
351065.02 |
110656.41 |
245675.30 |
188734.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
659867.77 |
731119.85 |
862803.86 |
475391.44 |
463113.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
659867.77 |
731119.85 |
862803.86 |
475391.44 |
463113.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.01 |
167.94 |
133.30 |
132.65 |
108.90 |
| 应付托管费(万元) |
58.67 |
55.98 |
44.43 |
44.22 |
36.30 |
| 资产总计(万元) |
1304595.25 |
1376365.62 |
1105453.05 |
1103513.58 |
844705.82 |
| 负债合计(万元) |
81970.04 |
76131.49 |
60859.75 |
57593.39 |
18459.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1222625.21 |
1300234.13 |
1044593.29 |
1045920.19 |
826245.86 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6205.74 |
8668.46 |
4961.29 |
10565.29 |
5545.56 |
| 投资收益(万元) |
6354.46 |
12701.50 |
5415.49 |
8305.46 |
4178.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12560.20 |
21369.97 |
10376.78 |
18870.75 |
9724.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1106.83 |
1743.42 |
806.38 |
1273.37 |
600.24 |
| 托管费(万元) |
368.94 |
581.14 |
268.79 |
424.46 |
200.08 |
| 其它费用(万元) |
21.55 |
37.03 |
21.98 |
36.80 |
18.97 |
| 费用合计(万元) |
2777.12 |
4001.71 |
1684.97 |
3162.20 |
1692.07 |
| 利润总额(万元) |
9783.09 |
17368.26 |
8691.80 |
15708.55 |
8031.99 |
| 净利润(万元) |
9783.09 |
17368.26 |
8691.80 |
15708.55 |
8031.99 |
