资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 86006.30 9.20%
债券 547683.61 58.55%
银行存款和结算备付金 301628.48 32.25%
其他资产 32.00 0.00%
资产总值:935350.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 200.00 20246.59 2.22%
25中信银行CD364 200.00 19967.32 2.19%
26兴业银行CD081 200.00 19968.06 2.19%
25中信银行CD266 200.00 19959.17 2.19%
26上海银行CD017 200.00 19964.47 2.19%
25建设银行CD337 200.00 19963.61 2.19%
26成都银行CD036 200.00 19943.87 2.19%
25光大银行CD213 200.00 19929.31 2.19%
26宁波银行CD124 200.00 19912.46 2.19%
26杭州银行CD117 200.00 19878.98 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74121.65 8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%