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7日年化收益率:1.2860%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3531元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
招商保证金快线D万份收益在同类基金中排列第 298 位,高于同类基金平均水平
296 红塔红土人人宝货币B 0.3534元 1.31%
297 建信现金增利货币A 0.3532元 1.29%
298 招商保证金快线货币D 0.3531元 1.29%
299 嘉合货币A 0.3530元 1.19%
300 平安金管家货币A 0.3529元 1.34%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD317 200.00 19971.23 2.71%
24民生银行CD388 200.00 19960.60 2.71%
25中信银行CD067 200.00 19948.78 2.71%
24交通银行CD380 200.00 19942.03 2.71%
25宁波银行CD169 200.00 19947.18 2.71%
25兴业银行CD196 200.00 19940.90 2.71%
25中信银行CD161 200.00 19940.89 2.71%
25邮储银行CD046 200.00 19935.76 2.71%
24恒丰银行CD447 150.00 14946.45 2.03%
24进出14 130.00 13162.12 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35994.22 4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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