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7日年化收益率:1.1380%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3083元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
招商保证金快线D万份收益在同类基金中排列第 290 位,高于同类基金平均水平
288 汇添富添富通货币B 0.3084元 1.14%
289 南方薪金宝B 0.3084元 1.17%
290 招商保证金快线货币D 0.3083元 1.14%
291 国泰现金管理货币B 0.3080元 1.15%
292 汇添富全额宝货币C 0.3080元 1.17%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 200.00 20246.59 2.22%
25中信银行CD364 200.00 19967.32 2.19%
26兴业银行CD081 200.00 19968.06 2.19%
25中信银行CD266 200.00 19959.17 2.19%
26上海银行CD017 200.00 19964.47 2.19%
25建设银行CD337 200.00 19963.61 2.19%
26成都银行CD036 200.00 19943.87 2.19%
25光大银行CD213 200.00 19929.31 2.19%
26宁波银行CD124 200.00 19912.46 2.19%
26杭州银行CD117 200.00 19878.98 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74121.65 8.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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