财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5840.15 |
2743.30 |
10782.55 |
2362.15 |
6154.93 |
| 本期利润(万元) |
5840.15 |
2743.30 |
10782.55 |
2362.15 |
6154.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
892175.30 |
909388.21 |
619942.65 |
713128.02 |
646540.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
10.27 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
8.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301553.73 |
201079.79 |
75826.29 |
171077.17 |
281671.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
547683.61 |
386892.24 |
564757.01 |
225331.68 |
169112.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
547683.61 |
386892.24 |
564757.01 |
225331.68 |
169112.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.51 |
117.63 |
126.13 |
103.05 |
137.67 |
| 应付托管费(万元) |
66.60 |
47.05 |
50.45 |
41.22 |
55.07 |
| 资产总计(万元) |
935350.39 |
739963.19 |
741536.34 |
632062.52 |
546431.13 |
| 负债合计(万元) |
25174.72 |
100306.41 |
71829.97 |
7579.34 |
241.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
910175.67 |
639656.78 |
669706.36 |
624483.18 |
546189.80 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3633.88 |
6472.73 |
4192.04 |
11060.50 |
6918.18 |
| 投资收益(万元) |
4385.69 |
7731.99 |
3531.20 |
6687.35 |
4186.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8019.57 |
14204.72 |
7723.25 |
17747.85 |
11104.92 |
| 管理人报酬(万元) |
942.41 |
1527.23 |
806.26 |
1563.72 |
921.11 |
| 托管费(万元) |
376.96 |
610.89 |
322.51 |
625.49 |
368.44 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
23.73 |
15.81 |
23.72 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
2071.01 |
3105.18 |
1394.45 |
3053.37 |
1816.26 |
| 利润总额(万元) |
5948.55 |
11099.54 |
6328.80 |
14694.48 |
9288.67 |
| 净利润(万元) |
5948.55 |
11099.54 |
6328.80 |
14694.48 |
9288.67 |
