中欧滚钱宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1601660.52
10.56%
债券
9317086.02
61.43%
银行存款和结算备付金
4248518.91
28.01%
其他资产
64.42
0.00%
资产总值:
15167329.87万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25厦门国际银行CD074
2000.00
199297.78
1.33%
25交通银行CD274
2000.00
198555.42
1.33%
25建设银行CD435
2000.00
198497.50
1.33%
25民生银行CD335
1500.00
148869.75
1.00%
25渤海银行CD294
1200.00
119776.72
0.80%
25中原银行CD144
1200.00
119579.78
0.80%
25渤海银行CD279
1000.00
99871.75
0.67%
25广州银行CD116
1000.00
99810.09
0.67%
25广州银行CD166
1000.00
99695.51
0.67%
25苏州银行CD142
1000.00
99748.22
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
237210.98
1.59%
企业债
105166.44
0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25厦门国际银行CD074
2000.00
198451.02
1.30%
25建设银行CD379
1500.00
149463.05
0.98%
25渤海银行CD294
1200.00
119289.07
0.78%
25中原银行CD144
1200.00
119073.06
0.78%
25厦门国际银行CD038
1000.00
99806.56
0.65%
25渤海银行CD160
1000.00
99806.56
0.65%
25广州农村商业银行CD011
1000.00
99783.79
0.65%
25广发银行CD033
1000.00
99790.75
0.65%
25广州农村商业银行CD053
1000.00
99806.56
0.65%
25深圳农商银行CD013
1000.00
99728.42
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
108180.98
0.71%
企业债
42950.16
0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25厦门国际银行CD074
2000.00
197607.85
1.48%
25浦发银行CD123
1000.00
99808.41
0.75%
25建设银行CD223
1000.00
99747.67
0.75%
25厦门国际银行CD038
1000.00
99384.13
0.75%
25广州农村商业银行CD053
1000.00
99384.13
0.75%
25渤海银行CD188
1000.00
99307.31
0.75%
25渤海银行CD160
1000.00
99384.13
0.75%
25广发银行CD033
1000.00
99344.51
0.75%
25广州农村商业银行CD011
1000.00
99322.75
0.75%
25深圳农商银行CD013
1000.00
99230.63
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
264890.07
1.99%
企业债
8114.31
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%