资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3081253.09 19.31%
债券 8716665.71 54.63%
银行存款和结算备付金 4156995.76 26.05%
其他资产 173.09 0.00%
资产总值:15955087.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行CD074 2000.00 198451.02 1.30%
25建设银行CD379 1500.00 149463.05 0.98%
25渤海银行CD294 1200.00 119289.07 0.78%
25中原银行CD144 1200.00 119073.06 0.78%
25广州农村商业银行CD053 1000.00 99806.56 0.65%
25广发银行CD033 1000.00 99790.75 0.65%
25广州农村商业银行CD011 1000.00 99783.79 0.65%
25厦门国际银行CD038 1000.00 99806.56 0.65%
25渤海银行CD160 1000.00 99806.56 0.65%
25深圳农商银行CD013 1000.00 99728.42 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108180.98 0.71%
企业债 42950.16 0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%