资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3215120.09 19.76%
债券 6968625.31 42.82%
银行存款和结算备付金 6089167.89 37.42%
其他资产 23.25 0.00%
资产总值:16272936.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 4580.00 458657.89 2.98%
26兴业银行CD114 2000.00 199378.98 1.30%
26农业银行CD134 2000.00 198774.47 1.29%
26农业银行CD146 2000.00 198631.09 1.29%
26渤海银行CD224 2000.00 198639.12 1.29%
26农业银行CD127 1500.00 149673.02 0.97%
26农业银行CD128 1500.00 149136.15 0.97%
26建设银行CD161 1500.00 148970.51 0.97%
26江苏银行CD072 1500.00 148773.27 0.97%
26重庆银行CD012 1500.00 148279.67 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 595003.47 3.87%
企业债 5116.66 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%