中欧滚钱宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3081253.09
19.31%
债券
8716665.71
54.63%
银行存款和结算备付金
4156995.76
26.05%
其他资产
173.09
0.00%
资产总值:
15955087.66万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25厦门国际银行CD074
2000.00
198451.02
1.30%
25建设银行CD379
1500.00
149463.05
0.98%
25渤海银行CD294
1200.00
119289.07
0.78%
25中原银行CD144
1200.00
119073.06
0.78%
25广州农村商业银行CD053
1000.00
99806.56
0.65%
25广发银行CD033
1000.00
99790.75
0.65%
25广州农村商业银行CD011
1000.00
99783.79
0.65%
25厦门国际银行CD038
1000.00
99806.56
0.65%
25渤海银行CD160
1000.00
99806.56
0.65%
25深圳农商银行CD013
1000.00
99728.42
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
108180.98
0.71%
企业债
42950.16
0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25厦门国际银行CD074
2000.00
197607.85
1.48%
25浦发银行CD123
1000.00
99808.41
0.75%
25建设银行CD223
1000.00
99747.67
0.75%
25渤海银行CD160
1000.00
99384.13
0.75%
25广州农村商业银行CD053
1000.00
99384.13
0.75%
25厦门国际银行CD038
1000.00
99384.13
0.75%
25渤海银行CD188
1000.00
99307.31
0.75%
25广发银行CD033
1000.00
99344.51
0.75%
25广州农村商业银行CD011
1000.00
99322.75
0.75%
25昆仑银行CD035
1000.00
99251.80
0.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
264890.07
1.99%
企业债
8114.31
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD073
2000.00
199180.96
1.52%
25华夏银行CD094
1200.00
119466.85
0.91%
25江苏银行CD053
1000.00
99553.34
0.76%
25农业银行CD101
1000.00
99555.62
0.76%
25深圳农商银行CD013
1000.00
98740.69
0.76%
25广发银行CD033
1000.00
98905.09
0.76%
25浦发银行CD075
1000.00
99585.17
0.76%
25广州农村商业银行CD011
1000.00
98868.83
0.76%
22中信银行01
970.00
99292.80
0.76%
25广发银行CD068
1000.00
99554.96
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
315044.53
2.41%
企业债
14294.00
0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%