资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 936353.13 6.02%
债券 7528799.06 48.38%
银行存款和结算备付金 7095524.24 45.60%
其他资产 25.61 0.00%
资产总值:15560702.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 4730.00 473758.97 3.19%
26渤海银行CD224 2000.00 199378.80 1.34%
26建设银行CD161 1500.00 149513.95 1.01%
26兴业银行CD137 1500.00 149298.77 1.01%
26浙商银行CD074 1500.00 148720.57 1.00%
26重庆银行CD012 1500.00 148859.32 1.00%
26光大银行CD027 1100.00 109266.67 0.74%
26中原银行CD058 1100.00 109490.10 0.74%
26厦门国际银行CD005 1100.00 109226.03 0.74%
26深圳农商银行CD022 1000.00 99705.83 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 965960.77 6.51%
企业债 24553.13 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%