资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1601660.52 10.56%
债券 9317086.02 61.43%
银行存款和结算备付金 4248518.91 28.01%
其他资产 64.42 0.00%
资产总值:15167329.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行CD074 2000.00 199297.78 1.33%
25交通银行CD274 2000.00 198555.42 1.33%
25建设银行CD435 2000.00 198497.50 1.33%
25民生银行CD335 1500.00 148869.75 1.00%
25渤海银行CD294 1200.00 119776.72 0.80%
25中原银行CD144 1200.00 119579.78 0.80%
25渤海银行CD279 1000.00 99871.75 0.67%
25广州银行CD116 1000.00 99810.09 0.67%
25广州银行CD166 1000.00 99695.51 0.67%
25苏州银行CD142 1000.00 99748.22 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237210.98 1.59%
企业债 105166.44 0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%