财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40348.01 |
85624.00 |
44154.61 |
192601.11 |
45312.98 |
| 本期利润(万元) |
40348.01 |
85624.00 |
44154.61 |
192601.11 |
45312.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15301251.57 |
13303841.60 |
13065297.07 |
12534563.92 |
12154535.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4180610.91 |
5395345.54 |
7053735.66 |
4353586.24 |
3866303.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
7448034.23 |
5558633.44 |
3957891.57 |
4134046.28 |
4859978.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7448034.23 |
5558633.44 |
3957891.57 |
4134046.28 |
4859978.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3067.75 |
3001.34 |
2728.01 |
2545.55 |
2415.85 |
| 应付托管费(万元) |
547.81 |
535.95 |
487.14 |
454.56 |
431.40 |
| 资产总计(万元) |
13901903.76 |
12879382.24 |
11911732.48 |
11123422.53 |
10999963.36 |
| 负债合计(万元) |
587533.84 |
336622.64 |
167056.86 |
368967.76 |
475977.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
13314369.92 |
12542759.60 |
11744675.61 |
10754454.77 |
10523985.50 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59447.30 |
169299.79 |
86082.27 |
153880.94 |
76825.68 |
| 投资收益(万元) |
65022.01 |
95103.83 |
51009.73 |
108115.50 |
54240.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.13 |
3.13 |
| 收入合计(万元) |
124469.31 |
264403.62 |
137092.00 |
261999.57 |
131069.76 |
| 管理人报酬(万元) |
18365.77 |
33171.02 |
15911.22 |
29747.23 |
14796.23 |
| 托管费(万元) |
3279.60 |
5923.40 |
2841.29 |
5312.01 |
2642.18 |
| 其它费用(万元) |
21.83 |
44.43 |
23.63 |
49.22 |
23.61 |
| 费用合计(万元) |
38786.47 |
71653.84 |
34155.20 |
65658.72 |
32460.81 |
| 利润总额(万元) |
85682.84 |
192749.78 |
102936.80 |
196340.85 |
98608.95 |
| 净利润(万元) |
85682.84 |
192749.78 |
102936.80 |
196340.85 |
98608.95 |
