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7日年化收益率:0.8690%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2301元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.4000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
中欧滚钱宝货币A万份收益在同类基金中排列第 645 位,低于同类基金平均水平
643 浦银安盛日日盈货币D 0.2307元 0.86%
644 浦银安盛日日盈货币E 0.2307元 0.86%
645 中欧滚钱宝货币A 0.2301元 0.87%
646 兴银现金收益 0.2300元 0.85%
647 诺安天天宝C 0.2299元 0.86%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 4730.00 473758.97 3.19%
26渤海银行CD224 2000.00 199378.80 1.34%
26建设银行CD161 1500.00 149513.95 1.01%
26兴业银行CD137 1500.00 149298.77 1.01%
26浙商银行CD074 1500.00 148720.57 1.00%
26重庆银行CD012 1500.00 148859.32 1.00%
26光大银行CD027 1100.00 109266.67 0.74%
26中原银行CD058 1100.00 109490.10 0.74%
26厦门国际银行CD005 1100.00 109226.03 0.74%
26深圳农商银行CD022 1000.00 99705.83 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 965960.77 6.51%
企业债 24553.13 0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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