资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5001.70 0.85%
债券 424969.64 72.25%
银行存款和结算备付金 158224.99 26.90%
其他资产 20.38 0.00%
资产总值:588216.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD043 100.00 9993.62 1.77%
25杭州银行CD089 100.00 9974.60 1.77%
25民生银行CD003 100.00 9955.27 1.77%
25华夏银行CD199 100.00 9950.62 1.77%
25浙商银行CD062 100.00 9952.29 1.77%
25农业银行CD013 100.00 9949.27 1.77%
25徽商银行CD076 100.00 9941.56 1.77%
25成都农商银行CD018 100.00 9939.12 1.77%
25广发银行CD020 100.00 9941.39 1.77%
25杭州银行CD088 100.00 9934.22 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8249.30 1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%