资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 403019.46 68.30%
银行存款和结算备付金 187074.19 31.70%
其他资产 9.01 0.00%
资产总值:590102.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD104 100.00 9993.73 1.79%
25北京银行CD050 100.00 9996.39 1.79%
25徽商银行CD079 100.00 9981.26 1.79%
25农业银行CD383 100.00 9982.32 1.79%
25工商银行CD197 100.00 9974.09 1.79%
25交通银行CD278 100.00 9966.05 1.79%
25绍兴银行CD077 100.00 9960.96 1.78%
26徽商银行CD002 100.00 9955.68 1.78%
25工商银行CD222 100.00 9953.01 1.78%
25农业银行CD216 100.00 9953.57 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23519.46 4.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%