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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
5001.70
0.85%
债券
424969.64
72.25%
银行存款和结算备付金
158224.99
26.90%
其他资产
20.38
0.00%
资产总值:
588216.71万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广州农村商业银行CD043
100.00
9993.62
1.77%
25杭州银行CD089
100.00
9974.60
1.77%
25民生银行CD003
100.00
9955.27
1.77%
25华夏银行CD199
100.00
9950.62
1.77%
25浙商银行CD062
100.00
9952.29
1.77%
25农业银行CD013
100.00
9949.27
1.77%
25徽商银行CD076
100.00
9941.56
1.77%
25成都农商银行CD018
100.00
9939.12
1.77%
25广发银行CD020
100.00
9941.39
1.77%
25杭州银行CD088
100.00
9934.22
1.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
8249.30
1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD196
100.00
9991.05
1.90%
24农业银行CD183
100.00
9991.77
1.90%
24农业银行CD192
100.00
9987.76
1.90%
24北京银行CD098
100.00
9975.26
1.90%
25建设银行CD219
100.00
9976.45
1.90%
25广州农村商业银行CD043
100.00
9948.58
1.90%
25杭州银行CD089
100.00
9933.00
1.89%
25江苏银行CD103
100.00
9883.36
1.88%
25恒丰银行CD105
88.00
8754.91
1.67%
24农业银行CD273
58.00
5752.91
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
8155.96
1.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24北京银行CD052
100.00
9993.35
1.94%
24浙商银行CD069
100.00
9977.68
1.94%
24江苏银行CD074
100.00
9992.18
1.94%
24广州农村商业银行CD138
100.00
9980.45
1.94%
24浦发银行CD251
100.00
9991.18
1.94%
24浙商银行CD059
100.00
9988.90
1.94%
24工商银行CD170
100.00
9960.34
1.93%
24兴业银行CD308
100.00
9965.22
1.93%
24杭州银行CD204
100.00
9961.21
1.93%
24民生银行CD230
100.00
9962.95
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
12236.61
2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%