资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 343050.78 61.46%
银行存款和结算备付金 215098.93 38.54%
其他资产 7.16 0.00%
资产总值:558156.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD100 150.00 14917.78 2.90%
26上海农商银行CD029 100.00 9952.53 1.94%
26东莞银行CD058 100.00 9954.90 1.94%
26光大银行CD011 100.00 9950.45 1.94%
26江苏银行CD034 100.00 9982.15 1.94%
26东莞农村商业银行CD037 100.00 9980.09 1.94%
26徽商银行CD079 100.00 9955.66 1.94%
26杭州银行CD037 100.00 9945.98 1.93%
26杭州银行CD106 100.00 9942.43 1.93%
26广州农村商业银行CD055 100.00 9942.05 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12201.56 2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%