财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2176.12 1099.49 4508.93 1144.62 2228.88
本期利润(万元) 2176.12 1099.49 4508.93 1144.62 2228.88
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 560163.76 558049.83 579288.88 562920.27 524843.26
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.37 0.00 0.81 0.00 0.43
累计净值增长率(%) 4.43 0.00 4.05 0.00 3.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 199519.21 189230.75 110101.76 170812.57 186384.84
交易性金融资产(万元) 356348.42 428614.80 384213.16 353026.31 204952.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 356348.42 428614.80 384213.16 353026.31 204952.32
应付管理人报酬(万元) 328.49 403.80 385.20 428.84 315.17
应付托管费(万元) 23.45 25.38 21.40 23.82 17.51
资产总计(万元) 574306.64 618839.33 530390.35 524132.05 411701.06
负债合计(万元) 14142.88 39550.45 5547.09 6147.39 13322.37
所有者权益合计(万元) 560163.76 579288.88 524843.26 517984.66 398378.69
未分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1682.95 2861.76 1250.16 4846.02 2346.06
投资收益(万元) 3309.31 7098.37 3576.50 5526.84 2854.06
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4992.26 9960.13 4826.66 10372.86 5200.12
管理人报酬(万元) 2360.17 4925.68 2330.75 4014.44 1834.11
托管费(万元) 146.89 281.93 129.49 223.02 101.89
其它费用(万元) 14.43 28.77 14.21 30.12 16.86
费用合计(万元) 2816.14 5451.21 2597.78 5619.40 2758.34
利润总额(万元) 2176.12 4508.93 2228.88 4753.46 2441.78
净利润(万元) 2176.12 4508.93 2228.88 4753.46 2441.78