财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4508.93 |
1144.62 |
2228.88 |
1140.54 |
4753.46 |
| 本期利润(万元) |
4508.93 |
1144.62 |
2228.88 |
1140.54 |
4753.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
579288.88 |
562920.27 |
524843.26 |
515562.08 |
517984.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
4.05 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
189230.75 |
110101.76 |
170812.57 |
186384.84 |
190755.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
428614.80 |
384213.16 |
353026.31 |
204952.32 |
220131.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
428614.80 |
384213.16 |
353026.31 |
204952.32 |
220131.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
403.80 |
385.20 |
428.84 |
315.17 |
306.65 |
| 应付托管费(万元) |
25.38 |
21.40 |
23.82 |
17.51 |
17.04 |
| 资产总计(万元) |
618839.33 |
530390.35 |
524132.05 |
411701.06 |
420321.80 |
| 负债合计(万元) |
39550.45 |
5547.09 |
6147.39 |
13322.37 |
48886.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
579288.88 |
524843.26 |
517984.66 |
398378.69 |
371434.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2861.76 |
1250.16 |
4846.02 |
2346.06 |
5503.28 |
| 投资收益(万元) |
7098.37 |
3576.50 |
5526.84 |
2854.06 |
6607.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9960.13 |
4826.66 |
10372.86 |
5200.12 |
12110.56 |
| 管理人报酬(万元) |
4925.68 |
2330.75 |
4014.44 |
1834.11 |
4283.24 |
| 托管费(万元) |
281.93 |
129.49 |
223.02 |
101.89 |
237.96 |
| 其它费用(万元) |
28.77 |
14.21 |
30.12 |
16.86 |
36.36 |
| 费用合计(万元) |
5451.21 |
2597.78 |
5619.40 |
2758.34 |
6658.22 |
| 利润总额(万元) |
4508.93 |
2228.88 |
4753.46 |
2441.78 |
5452.34 |
| 净利润(万元) |
4508.93 |
2228.88 |
4753.46 |
2441.78 |
5452.34 |
