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7日年化收益率:0.7240%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3848元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中泰锦泉汇金货币万份收益在同类基金中排列第 68 位,高于同类基金平均水平
66 工银安盈货币B 0.3869元 1.24%
67 工银安盈货币D 0.3865元 1.24%
68 中泰锦泉汇金货币 0.3848元 0.72%
69 交银天鑫宝货币E 0.3827元 1.29%
70 申万宏源天天增货币 0.3791元 0.77%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD002 100.00 9996.41 1.78%
25农业银行CD216 100.00 9993.80 1.78%
25工商银行CD222 100.00 9993.34 1.78%
25农业银行CD258 100.00 9981.03 1.78%
26北京银行CD018 100.00 9984.63 1.78%
26上海银行CD021 100.00 9975.30 1.78%
25建设银行CD359 100.00 9969.96 1.78%
26广州农村商业银行CD019 100.00 9971.92 1.78%
25深圳农商银行CD101 100.00 9965.00 1.78%
26广州银行CD071 100.00 9947.98 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21282.70 3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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