资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 870024.12 31.85%
债券 1579287.27 57.82%
银行存款和结算备付金 282268.58 10.33%
其他资产 5.03 0.00%
资产总值:2731585.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 890.00 90135.26 3.47%
26工商银行CD065 800.00 79012.58 3.04%
26唐山银行CD012 500.00 49924.45 1.92%
26中信银行CD161 500.00 49837.99 1.92%
26中信银行CD166 500.00 49825.57 1.92%
26兴业银行CD114 500.00 49844.71 1.92%
26交通银行CD074 500.00 49832.99 1.92%
26大连银行CD082 500.00 49698.13 1.91%
26天津银行CD110 500.00 49657.52 1.91%
26兴业银行CD120 500.00 49645.62 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141532.84 5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%