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000331
CHINA CANADA MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
348900.27
19.08%
债券
1442613.06
78.88%
银行存款和结算备付金
31032.76
1.70%
其他资产
6355.13
0.35%
资产总值:
1828901.22万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国家能源SCP006
585.00
58731.13
3.25%
25中石化SCP001(科创债)
500.00
50251.43
2.78%
25兴业银行CD208
500.00
49824.30
2.75%
25农业银行CD319
500.00
49831.78
2.75%
25农业银行CD323
500.00
49828.59
2.75%
25农业银行CD109
500.00
49608.34
2.74%
25杭州银行CD141
500.00
49507.52
2.74%
25国开01
460.00
46328.76
2.56%
25徽商银行CD176
450.00
44673.05
2.47%
25中信银行CD097
400.00
39700.21
2.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
116156.62
6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
640.00
64562.50
3.80%
25九江银行CD113
600.00
59510.38
3.51%
25华夏银行CD009
500.00
49983.08
2.94%
25渤海银行CD224
500.00
49822.04
2.94%
25兴业银行CD138
500.00
49810.04
2.94%
25广发银行CD171
500.00
49612.66
2.92%
25天津农村商业银行CD016
400.00
39698.87
2.34%
25光大银行CD030
300.00
29935.26
1.76%
25富邦华一银行CD038
300.00
29899.57
1.76%
25天津银行CD136
300.00
29774.15
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
92004.10
5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华夏银行CD009
500.00
49791.03
5.23%
25九江银行CD049
400.00
39616.78
4.16%
25工商银行CD112
300.00
29871.06
3.14%
24建设银行CD177
300.00
29915.26
3.14%
24贵阳银行CD143
300.00
29895.62
3.14%
25光大银行CD030
300.00
29801.82
3.13%
24交通银行CD325
200.00
19973.87
2.10%
24蒙商银行CD114
200.00
19925.37
2.09%
24广西北部湾银行CD278
200.00
19924.64
2.09%
24民生银行CD437
200.00
19923.61
2.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50520.76
5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%