财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.34 |
617.32 |
282.32 |
1417.91 |
313.28 |
| 本期利润(万元) |
282.34 |
617.32 |
282.32 |
1417.91 |
313.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88972.75 |
93146.44 |
89232.83 |
85160.09 |
86652.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121431.63 |
70919.08 |
141483.77 |
248665.14 |
302303.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
971813.24 |
1036013.04 |
620360.27 |
600950.05 |
591350.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
971813.24 |
1036013.04 |
620360.27 |
600950.05 |
591350.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
252.52 |
241.68 |
261.88 |
219.97 |
272.24 |
| 应付托管费(万元) |
57.39 |
54.93 |
59.52 |
49.99 |
61.87 |
| 资产总计(万元) |
1727501.29 |
1551899.96 |
1293128.18 |
958306.32 |
1123986.08 |
| 负债合计(万元) |
30474.97 |
472.59 |
598.41 |
97500.27 |
116498.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1697026.32 |
1551427.37 |
1292529.77 |
860806.05 |
1007488.03 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2754.40 |
14222.73 |
8495.64 |
18334.61 |
9025.25 |
| 投资收益(万元) |
9168.72 |
18033.77 |
10099.08 |
18395.45 |
8972.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11923.12 |
32256.49 |
18594.72 |
36730.06 |
17997.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1377.44 |
3222.17 |
1722.41 |
3272.88 |
1609.61 |
| 托管费(万元) |
313.06 |
732.31 |
391.46 |
743.84 |
365.82 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.22 |
11.56 |
23.22 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
2222.44 |
4947.69 |
2691.23 |
6356.37 |
2830.25 |
| 利润总额(万元) |
9700.68 |
27308.81 |
15903.50 |
30373.69 |
15167.54 |
| 净利润(万元) |
9700.68 |
27308.81 |
15903.50 |
30373.69 |
15167.54 |
