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7日年化收益率:1.0090%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3954元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.0278亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
4 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
5 招商保证金快线货币B 35.1300元 1.27%
中加货币A万份收益在同类基金中排列第 736 位,低于同类基金平均水平
734 前海开源聚财宝A 0.2181元 1.73%
735 新华壹诺宝货币A 0.2176元 0.82%
736 中加货币A 0.2173元 0.95%
737 方正富邦货币A 0.2167元 0.84%
738 红土创新优淳货币B 0.2167元 0.35%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国家能源SCP006 585.00 58731.13 3.25%
25中石化SCP001(科创债) 500.00 50251.43 2.78%
25兴业银行CD208 500.00 49824.30 2.75%
25农业银行CD319 500.00 49831.78 2.75%
25农业银行CD323 500.00 49828.59 2.75%
25农业银行CD109 500.00 49608.34 2.74%
25杭州银行CD141 500.00 49507.52 2.74%
25国开01 460.00 46328.76 2.56%
25徽商银行CD176 450.00 44673.05 2.47%
25中信银行CD097 400.00 39700.21 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116156.62 6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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