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7日年化收益率:1.3590%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2965元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.0278亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
中加货币A万份收益在同类基金中排列第 518 位,低于同类基金平均水平
516 方正富邦货币B 0.2971元 1.16%
517 博时保证金货币ETFC 0.2967元 0.99%
518 中加货币A 0.2965元 1.36%
519 中银证券现金管家货币A 0.2963元 1.24%
520 海富通添益货币A 0.2962元 1.09%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD303 600.00 59819.33 2.89%
25农发21 550.00 55441.54 2.67%
25宁波银行CD264 500.00 49868.91 2.41%
25海南农商银行CD022 500.00 49867.28 2.41%
25南洋商业银行CD060 500.00 49867.28 2.41%
25渤海银行CD415 500.00 49868.91 2.41%
25农业银行CD441 500.00 49617.90 2.39%
25武汉农商行CD075 500.00 49605.07 2.39%
25电网SCP017 420.00 42313.64 2.04%
25大连银行CD166 400.00 39770.12 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117075.45 5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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