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7日年化收益率:1.0670%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3416元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.0278亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
中加货币A万份收益在同类基金中排列第 187 位,高于同类基金平均水平
185 新疆前海联合海盈货币A 0.3416元 1.24%
186 易方达增金宝货币B 0.3416元 1.22%
187 中加货币A 0.3416元 1.07%
188 兴银现金增利 0.3413元 1.23%
189 博时合晶货币 0.3412元 1.25%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 890.00 90135.26 3.47%
26工商银行CD065 800.00 79012.58 3.04%
26唐山银行CD012 500.00 49924.45 1.92%
26中信银行CD161 500.00 49837.99 1.92%
26兴业银行CD114 500.00 49844.71 1.92%
26中信银行CD166 500.00 49825.57 1.92%
26交通银行CD074 500.00 49832.99 1.92%
26大连银行CD082 500.00 49698.13 1.91%
26兴业银行CD120 500.00 49645.62 1.91%
26天津银行CD110 500.00 49657.52 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141532.84 5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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