资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 793158.08 30.17%
债券 1744962.25 66.38%
银行存款和结算备付金 90469.31 3.44%
其他资产 6.43 0.00%
资产总值:2628596.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD065 800.00 79297.89 3.02%
25农业银行CD442 500.00 49840.12 1.90%
26天津银行CD110 500.00 49843.67 1.90%
26大连银行CD082 500.00 49879.43 1.90%
26工商银行CD111 500.00 49847.90 1.90%
25农业银行CD431 500.00 49860.55 1.90%
26兴业银行CD120 500.00 49825.43 1.90%
26农业银行CD155 400.00 39866.03 1.52%
26中国银行CD004 400.00 39859.16 1.52%
26建设银行CD180 400.00 39720.19 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136536.00 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%