资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 429304.59 21.57%
债券 1272188.55 63.91%
银行存款和结算备付金 200785.81 10.09%
其他资产 88213.67 4.43%
资产总值:1990492.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26海南农商银行CD017 500.00 49858.01 2.55%
26唐山银行CD012 500.00 49722.79 2.54%
26汉口银行CD018 500.00 49724.49 2.54%
26山西银行CD008 500.00 49431.98 2.53%
25农发21 400.00 40470.59 2.07%
25大连银行CD166 400.00 39935.50 2.04%
25武汉农商行CD075 400.00 39849.06 2.04%
26天津农村商业银行CD022 400.00 39609.57 2.03%
25九江银行CD187 300.00 29952.76 1.53%
25富滇银行CD177 300.00 29952.50 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102015.56 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%