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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
289179.65
13.95%
债券
1449554.21
69.91%
银行存款和结算备付金
160329.41
7.73%
其他资产
174323.38
8.41%
资产总值:
2073386.65万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD303
600.00
59819.33
2.89%
25农发21
550.00
55441.54
2.67%
25南洋商业银行CD060
500.00
49867.28
2.41%
25海南农商银行CD022
500.00
49867.28
2.41%
25渤海银行CD415
500.00
49868.91
2.41%
25宁波银行CD264
500.00
49868.91
2.41%
25农业银行CD441
500.00
49617.90
2.39%
25武汉农商行CD075
500.00
49605.07
2.39%
25电网SCP017
420.00
42313.64
2.04%
25大连银行CD166
400.00
39770.12
1.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
117075.45
5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国家能源SCP006
585.00
58731.13
3.25%
25中石化SCP001(科创债)
500.00
50251.43
2.78%
25兴业银行CD208
500.00
49824.30
2.75%
25农业银行CD323
500.00
49828.59
2.75%
25农业银行CD319
500.00
49831.78
2.75%
25农业银行CD109
500.00
49608.34
2.74%
25杭州银行CD141
500.00
49507.52
2.74%
25国开01
460.00
46328.76
2.56%
25徽商银行CD176
450.00
44673.05
2.47%
25中信银行CD097
400.00
39700.21
2.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
116156.62
6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
640.00
64562.50
3.80%
25九江银行CD113
600.00
59510.38
3.51%
25华夏银行CD009
500.00
49983.08
2.94%
25渤海银行CD224
500.00
49822.04
2.94%
25兴业银行CD138
500.00
49810.04
2.94%
25广发银行CD171
500.00
49612.66
2.92%
25天津农村商业银行CD016
400.00
39698.87
2.34%
25光大银行CD030
300.00
29935.26
1.76%
25富邦华一银行CD038
300.00
29899.57
1.76%
25天津银行CD136
300.00
29774.15
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
92004.10
5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%