资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 289179.65 13.95%
债券 1449554.21 69.91%
银行存款和结算备付金 160329.41 7.73%
其他资产 174323.38 8.41%
资产总值:2073386.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD303 600.00 59819.33 2.89%
25农发21 550.00 55441.54 2.67%
25南洋商业银行CD060 500.00 49867.28 2.41%
25海南农商银行CD022 500.00 49867.28 2.41%
25渤海银行CD415 500.00 49868.91 2.41%
25宁波银行CD264 500.00 49868.91 2.41%
25农业银行CD441 500.00 49617.90 2.39%
25武汉农商行CD075 500.00 49605.07 2.39%
25电网SCP017 420.00 42313.64 2.04%
25大连银行CD166 400.00 39770.12 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117075.45 5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%