资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 348900.27 19.08%
债券 1442613.06 78.88%
银行存款和结算备付金 31032.76 1.70%
其他资产 6355.13 0.35%
资产总值:1828901.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国家能源SCP006 585.00 58731.13 3.25%
25中石化SCP001(科创债) 500.00 50251.43 2.78%
25兴业银行CD208 500.00 49824.30 2.75%
25农业银行CD319 500.00 49831.78 2.75%
25农业银行CD323 500.00 49828.59 2.75%
25农业银行CD109 500.00 49608.34 2.74%
25杭州银行CD141 500.00 49507.52 2.74%
25国开01 460.00 46328.76 2.56%
25徽商银行CD176 450.00 44673.05 2.47%
25中信银行CD097 400.00 39700.21 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116156.62 6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%