财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6624.36 |
2824.70 |
11930.95 |
2658.06 |
7297.17 |
| 本期利润(万元) |
6624.36 |
2824.70 |
11930.95 |
2658.06 |
7297.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1227588.99 |
746904.53 |
765370.30 |
707270.92 |
1088654.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
42.03 |
0.00 |
41.33 |
0.00 |
40.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
282268.58 |
160313.96 |
121431.63 |
70919.08 |
141483.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1579287.27 |
1449554.21 |
971813.24 |
1036013.04 |
620360.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1579287.27 |
1449554.21 |
971813.24 |
1036013.04 |
620360.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
278.58 |
314.40 |
252.52 |
241.68 |
261.88 |
| 应付托管费(万元) |
92.86 |
71.45 |
57.39 |
54.93 |
59.52 |
| 资产总计(万元) |
2731585.00 |
2073386.65 |
1727501.29 |
1551899.96 |
1293128.18 |
| 负债合计(万元) |
130688.78 |
555.62 |
30474.97 |
472.59 |
598.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
2600896.22 |
2072831.03 |
1697026.32 |
1551427.37 |
1292529.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5551.70 |
6239.68 |
2754.40 |
14222.73 |
8495.64 |
| 投资收益(万元) |
11398.99 |
19152.25 |
9168.72 |
18033.77 |
10099.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16950.70 |
25391.93 |
11923.12 |
32256.49 |
18594.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1685.50 |
3175.29 |
1377.44 |
3222.17 |
1722.41 |
| 托管费(万元) |
528.43 |
721.66 |
313.06 |
732.31 |
391.46 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
23.22 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
2747.79 |
5033.56 |
2222.44 |
4947.69 |
2691.23 |
| 利润总额(万元) |
14202.91 |
20358.37 |
9700.68 |
27308.81 |
15903.50 |
| 净利润(万元) |
14202.91 |
20358.37 |
9700.68 |
27308.81 |
15903.50 |
