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7日年化收益率:1.4100%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.4737元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6949亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
中加货币C万份收益在同类基金中排列第 63 位,高于同类基金平均水平
61 招商招禧宝货币B 0.4905元 1.55%
62 长盛添利宝货币A 0.4758元 1.02%
63 中加货币C 0.4737元 1.41%
64 银河钱包货币B 0.4673元 1.40%
65 长信长金通货币B 0.4582元 1.45%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD303 600.00 59819.33 2.89%
25农发21 550.00 55441.54 2.67%
25南洋商业银行CD060 500.00 49867.28 2.41%
25海南农商银行CD022 500.00 49867.28 2.41%
25渤海银行CD415 500.00 49868.91 2.41%
25宁波银行CD264 500.00 49868.91 2.41%
25农业银行CD441 500.00 49617.90 2.39%
25武汉农商行CD075 500.00 49605.07 2.39%
25电网SCP017 420.00 42313.64 2.04%
25大连银行CD166 400.00 39770.12 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117075.45 5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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