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7日年化收益率:1.1980%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3314元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6949亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
中加货币C万份收益在同类基金中排列第 183 位,高于同类基金平均水平
181 国金金腾通货币A 0.3314元 1.22%
182 招商招禧宝货币B 0.3314元 1.34%
183 中加货币C 0.3314元 1.20%
184 安信现金增利B 0.3312元 1.25%
185 博时外服货币 0.3308元 1.22%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD065 800.00 79297.89 3.02%
25农业银行CD442 500.00 49840.12 1.90%
26天津银行CD110 500.00 49843.67 1.90%
26大连银行CD082 500.00 49879.43 1.90%
26工商银行CD111 500.00 49847.90 1.90%
25农业银行CD431 500.00 49860.55 1.90%
26兴业银行CD120 500.00 49825.43 1.90%
26农业银行CD155 400.00 39866.03 1.52%
26中国银行CD004 400.00 39859.16 1.52%
26建设银行CD180 400.00 39720.19 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136536.00 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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