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7日年化收益率:1.2000%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3279元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6949亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中加货币C万份收益在同类基金中排列第 204 位,高于同类基金平均水平
202 兴银现金添利C 0.3281元 1.11%
203 中融现金增利货币C 0.3280元 1.21%
204 中加货币C 0.3279元 1.20%
205 国金金腾通货币A 0.3278元 1.41%
206 国元元增利货币 0.3278元 0.60%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 890.00 90135.26 3.47%
26工商银行CD065 800.00 79012.58 3.04%
26唐山银行CD012 500.00 49924.45 1.92%
26交通银行CD074 500.00 49832.99 1.92%
26中信银行CD166 500.00 49825.57 1.92%
26兴业银行CD114 500.00 49844.71 1.92%
26中信银行CD161 500.00 49837.99 1.92%
26大连银行CD082 500.00 49698.13 1.91%
26天津银行CD110 500.00 49657.52 1.91%
26兴业银行CD120 500.00 49645.62 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141532.84 5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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