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7日年化收益率:1.2580%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3901元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6949亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
中加货币C万份收益在同类基金中排列第 58 位,高于同类基金平均水平
56 创金合信货币A 0.4011元 1.23%
57 长盛添利宝货币B 0.3923元 1.44%
58 中加货币C 0.3901元 1.26%
59 银华日利 0.3879元 1.47%
60 汇添富现金宝货币C 0.3873元 1.76%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26海南农商银行CD017 500.00 49858.01 2.55%
26唐山银行CD012 500.00 49722.79 2.54%
26汉口银行CD018 500.00 49724.49 2.54%
26山西银行CD008 500.00 49431.98 2.53%
25农发21 400.00 40470.59 2.07%
25大连银行CD166 400.00 39935.50 2.04%
25武汉农商行CD075 400.00 39849.06 2.04%
26天津农村商业银行CD022 400.00 39609.57 2.03%
25九江银行CD187 300.00 29952.76 1.53%
25富滇银行CD177 300.00 29952.50 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102015.56 5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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