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7日年化收益率:1.5720%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.6760元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6949亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
中加货币C万份收益在同类基金中排列第 392 位,高于同类基金平均水平
390 广发天天利货币B 0.3289元 1.24%
391 融通汇财宝货币E 0.3287元 1.73%
392 中加货币C 0.3285元 1.61%
393 天弘现金管家货币B 0.3284元 1.34%
394 万家现金宝B 0.3279元 1.22%
截止日期:2026-03-27基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD303 600.00 59819.33 2.89%
25农发21 550.00 55441.54 2.67%
25南洋商业银行CD060 500.00 49867.28 2.41%
25海南农商银行CD022 500.00 49867.28 2.41%
25渤海银行CD415 500.00 49868.91 2.41%
25宁波银行CD264 500.00 49868.91 2.41%
25农业银行CD441 500.00 49617.90 2.39%
25武汉农商行CD075 500.00 49605.07 2.39%
25电网SCP017 420.00 42313.64 2.04%
25大连银行CD166 400.00 39770.12 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117075.45 5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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