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7日年化收益率:1.2020%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3111元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6949亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
中加货币C万份收益在同类基金中排列第 272 位,高于同类基金平均水平
270 建信现金添益A 0.3115元 1.19%
271 农银日日鑫货币C 0.3112元 0.94%
272 中加货币C 0.3111元 1.20%
273 招商保证金快线货币D 0.3105元 1.15%
274 国寿安保增金宝货币B 0.3104元 1.13%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 890.00 90135.26 3.47%
26工商银行CD065 800.00 79012.58 3.04%
26唐山银行CD012 500.00 49924.45 1.92%
26交通银行CD074 500.00 49832.99 1.92%
26中信银行CD166 500.00 49825.57 1.92%
26兴业银行CD114 500.00 49844.71 1.92%
26中信银行CD161 500.00 49837.99 1.92%
26大连银行CD082 500.00 49698.13 1.91%
26天津银行CD110 500.00 49657.52 1.91%
26兴业银行CD120 500.00 49645.62 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141532.84 5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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