资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 19009.17 0.75%
债券 1966882.89 77.16%
银行存款和结算备付金 536904.62 21.06%
其他资产 26242.52 1.03%
资产总值:2549039.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD060 500.00 49961.01 1.94%
25中国银行CD018 500.00 49940.56 1.94%
24国开02 430.00 43492.23 1.69%
25农发31 310.00 31265.48 1.21%
24国开13 300.00 30224.49 1.17%
26光证S1 300.00 30070.95 1.17%
25工商银行CD157 300.00 29961.29 1.16%
25兴业银行CD240 300.00 29965.82 1.16%
25中国银行CD057 300.00 29813.39 1.16%
25申D12 295.00 29678.97 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比